HOLDING NECLA ELEC
Dépôt
| Dénomination | HOLDING NECLA ELEC |
| Siren | 802105841 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4194 |
| Numéro de Gestion | 2014B00541 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62110 Hénin-Beaumont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 361.00 | 513.00 | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814.00 | 893.00 | 921.00 | 453.00 |
CU Autres participations | 8 102 454.00 | 8 102 454.00 | 8 082 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 105 142.00 | 1 254.00 | 8 103 888.00 | 8 083 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 232.00 | 98 232.00 | 99 463.00 | |
BZ Autres créances | 226 359.00 | 226 359.00 | 220 578.00 | |
CF Disponibilités | 243 205.00 | 243 205.00 | 408 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | 6 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 570 792.00 | 570 792.00 | 735 453.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 934.00 | 1 254.00 | 8 674 680.00 | 8 819 191.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 736 000.00 | 4 736 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 83 742.00 | 30 335.00 | ||
DG Autres réserves | 969 290.00 | 273 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 718.00 | 1 052 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 747 749.00 | 6 092 135.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 030.00 | 2 327 672.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 048.00 | 181 377.00 | ||
EA Autres dettes | 1 092.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 926 930.00 | 2 727 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 680.00 | 8 819 191.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 960 000.00 | 960 000.00 | 960 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | 960 000.00 | 960 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 176.00 | 15 250.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 975 184.00 | 975 253.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 096.00 | 72 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 106.00 | 32 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 573 049.00 | 557 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 038.00 | 235 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 879.00 | 305.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 920 175.00 | 898 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 009.00 | 76 914.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 950 000.00 | 1 050 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 950 000.00 | 1 050 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 403.00 | 58 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 403.00 | 58 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 903 597.00 | 991 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 958 605.00 | 1 068 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 087.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 087.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 708.00 | 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 379.00 | -242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 266.00 | 15 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 271.00 | 2 025 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 553.00 | 972 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 718.00 | 1 052 543.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 49 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 082 454.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 084 113.00 | 69 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 573.00 | 1 814.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 102 454.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 573.00 | 8 105 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 318.00 | 361.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 561.00 | 893.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 879.00 | 1 254.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 98 232.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 124 188.00 | |||
VB T. V. A. | 3 505.00 | |||
VC Groupe et associés | 98 466.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 587.00 | 327 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 030.00 | 586 850.00 | 1 178 180.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 267.00 | 40 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 796.00 | 60 796.00 | ||
VW T.V.A. | 32 181.00 | 32 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 804.00 | 10 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 930.00 | 748 750.00 | 1 178 180.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 181.00 | |||