ALLERAY
Dépôt
| Dénomination | ALLERAY |
| Siren | 802149427 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17071 |
| Numéro de Gestion | 2015B02091 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 CRETEIL |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 702 142.00 | 5 000.00 | 1 697 142.00 | 1 715 092.00 |
BF Prêts | 5 333.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 702 142.00 | 5 000.00 | 1 697 142.00 | 1 720 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 319 837.00 | 319 837.00 | 117 292.00 | |
BZ Autres créances | 685 236.00 | 25 006.00 | 660 230.00 | 660 229.00 |
CF Disponibilités | 90 121.00 | 90 121.00 | 238 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 102 980.00 | 25 006.00 | 1 077 973.00 | 1 377 721.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 820.00 | 2 820.00 | 3 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 941.00 | 30 006.00 | 2 777 935.00 | 3 101 609.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 314 804.00 | 314 804.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | |||
DH Report à nouveau | 47 021.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 781.00 | 49 496.00 | ||
DK Provisions réglementées | 74 419.00 | 44 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 379 938.00 | 409 001.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 77 873.00 | 48 852.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 873.00 | 48 852.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 572 065.00 | 572 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 085.00 | 1 297 480.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 329.00 | 208 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 730.00 | 12 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 798.00 | 480 366.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 72 950.00 | ||
EA Autres dettes | 78 117.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 320 124.00 | 2 643 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 935.00 | 3 101 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 981 690.00 | 981 690.00 | 1 261 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 690.00 | 981 690.00 | 1 261 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 117.00 | 16 105.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 993 830.00 | 1 278 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 623.00 | 45 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 608.00 | 18 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 556 937.00 | 802 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 059.00 | 383 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 643.00 | 1 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 006.00 | |||
GE Autres charges | 48.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 951 924.00 | 1 250 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 906.00 | 27 207.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 723.00 | 175 390.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 723.00 | 175 390.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 021.00 | 48 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 143.00 | 97 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 164.00 | 146 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 441.00 | 29 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 535.00 | 56 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 63.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 718.00 | 44 701.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 023.00 | 44 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 023.00 | -44 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 776.00 | -38 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 553.00 | 1 453 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 334.00 | 1 403 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 781.00 | 49 496.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 102.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 425.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 702 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 702 142.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 44 701.00 | 29 718.00 | 74 419.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 852.00 | 29 021.00 | 77 873.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 006.00 | 25 006.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 006.00 | 25 006.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 93 553.00 | 83 745.00 | 177 298.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 359.00 | 1 005 359.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 329.00 | 66 329.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 117.00 | 78 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 124.00 | 888 531.00 | 1 431 593.00 | |