PCM Technologies
Dépôt
| Dénomination | PCM Technologies |
| Siren | 802419960 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18058 |
| Numéro de Gestion | 2014B03968 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 392 567.00 | 1 110 660.00 | 281 906.00 | 401 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560 154.00 | 1 700 777.00 | 859 377.00 | 453 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 656.00 | 375 867.00 | 247 789.00 | 209 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 393.00 | 19 477.00 | 7 916.00 | 8 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | 2 656.00 | 2 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 606 428.00 | 3 206 782.00 | 1 399 646.00 | 1 075 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 828.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 12 007 247.00 | 12 007 247.00 | 9 794 718.00 | |
BZ Autres créances | 547 932.00 | 547 932.00 | 235 737.00 | |
CF Disponibilités | 36 839 659.00 | 36 839 659.00 | 28 649 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 779.00 | 33 779.00 | 39 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 428 618.00 | 49 428 618.00 | 38 740 474.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 972.00 | 2 972.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 038 019.00 | 3 206 782.00 | 50 831 236.00 | 39 816 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 515.00 | 4 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402 941.00 | 1 673 977.00 | ||
DK Provisions réglementées | 125 790.00 | 126 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 087 247.00 | 2 354 636.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 972.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 821.00 | 10 396.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 793.00 | 10 396.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 174 509.00 | 35 344 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 293.00 | 794 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 697 877.00 | 1 166 603.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 27 416.00 | ||
EA Autres dettes | 43 236.00 | 118 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 730 917.00 | 37 451 222.00 | ||
ED (V) | 278.00 | 8.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 831 236.00 | 39 816 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 308.00 | 6 308.00 | ||
FG Production vendue services | 250 011.00 | 250 011.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 011.00 | 6 308.00 | 256 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 200.00 | 14 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 898.00 | 3 945.00 | ||
FQ Autres produits | 6 839 219.00 | 7 404 233.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 114 637.00 | 7 422 878.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 204.00 | 51 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 271.00 | 433 223.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 100 476.00 | 2 041 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 729.00 | 149 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 448 269.00 | 1 680 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 649 420.00 | 771 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 766.00 | 175 356.00 | ||
GE Autres charges | 227 149.00 | 229 808.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 121 287.00 | 5 532 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 993 349.00 | 1 889 897.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 656.00 | 280 690.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 189.00 | 111 025.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 845.00 | 391 740.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 972.00 | |||
GS Différences négatives de change | 36 781.00 | 44 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 753.00 | 44 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 091.00 | 347 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 035 441.00 | 2 237 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 663.00 | 87 174.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 663.00 | 87 174.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 758.00 | 112 471.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 758.00 | 112 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | -25 296.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 188.00 | 4 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 611 217.00 | 534 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 287 147.00 | 7 901 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 205.00 | 6 227 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402 941.00 | 1 673 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392 567.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 471.00 | 459 682.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 164.00 | 61 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 56.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 804.00 | 521 624.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392 567.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 651 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 606 428.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980 588.00 | 130 073.00 | 1 110 660.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153 230.00 | 122 600.00 | 1 275 830.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 963.00 | 24 381.00 | 395 344.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 125 790.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 126 121.00 | 10 470.00 | 10 801.00 | 125 790.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 821.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 396.00 | 2 972.00 | 575.00 | 12 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 504 234.00 | 79 287.00 | 424 946.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 234.00 | 10 570.00 | 79 287.00 | 424 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 751.00 | 13 443.00 | 90 663.00 | 563 530.00 |
UG ‐ Financières | 2 972.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 470.00 | 90 663.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 007 247.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | |||
VB T. V. A. | 168 751.00 | |||
VC Groupe et associés | 362 304.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 936.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 591 615.00 | 12 588 958.00 | 2 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 293.00 | 615 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 319 594.00 | 319 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 215.00 | 252 215.00 | ||
VW T.V.A. | 72 163.00 | 72 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 904.00 | 5.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 236.00 | 43 236.00 | ||