SESAME
Dépôt
| Dénomination | SESAME |
| Siren | 802441030 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2017/000802 |
| Numéro de Gestion | 2014B00194 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 34 590.00 | 14 801.00 | 19 789.00 | 26 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 200.00 | 31 104.00 | 138 096.00 | 155 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 354.00 | 78 840.00 | 385 514.00 | 427 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | 10 004.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 749.00 | 10 749.00 | 10 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 693 122.00 | 124 970.00 | 568 152.00 | 624 049.00 |
BT Marchandises | 38 305.00 | 38 305.00 | 32 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | 7 173.00 | |
BZ Autres créances | 51 550.00 | 51 550.00 | 28 410.00 | |
CF Disponibilités | 111 851.00 | 111 851.00 | 63 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | 3 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 216 124.00 | 216 124.00 | 135 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 246.00 | 124 970.00 | 784 275.00 | 759 684.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -42 779.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 071.00 | -42 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 292.00 | -2 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 206.00 | 466 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 596.00 | 103 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 425.00 | 50 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 329.00 | 140 485.00 | ||
EA Autres dettes | 1 554.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 741 983.00 | 762 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 275.00 | 759 684.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 251.00 | 275 571.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 500 878.00 | 1 500 878.00 | 925 201.00 | |
FG Production vendue services | 2 510.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 878.00 | 1 500 878.00 | 927 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 109.00 | 19 864.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 419.00 | 21 933.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 556 407.00 | 969 512.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 699.00 | 368 934.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 973.00 | -32 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 605.00 | 172 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 488.00 | 12 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 558 120.00 | 349 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 309.00 | 75 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 021.00 | 51 501.00 | ||
GE Autres charges | 909.00 | 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 177.00 | 998 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 230.00 | -28 776.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 676.00 | 13 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 676.00 | 13 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 656.00 | -13 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 574.00 | -42 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 045.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 3 045.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 81.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 448.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 530.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -485.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 287.00 | 972 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 216.00 | 1 015 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 071.00 | -42 779.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 590.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 434.00 | 8 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749.00 | 10 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 998.00 | 18 124.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 590.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 554.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 753.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 693 122.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 883.00 | 6 918.00 | 14 801.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 841.00 | 67 103.00 | 109 944.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 949.00 | 74 021.00 | 124 970.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 749.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 694.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 225.00 | |||
VB T. V. A. | 2 777.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 717.00 | 65 968.00 | 10 749.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 892.00 | 71 160.00 | 304 246.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 425.00 | 77 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 461.00 | 69 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 905.00 | 84 905.00 | ||
VW T.V.A. | 5 301.00 | 5 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 596.00 | 8 596.00 | 90 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 983.00 | 326 251.00 | 304 246.00 | 111 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 301.00 | |||