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DISTRIVEDAS

Dépôt

DénominationDISTRIVEDAS
Siren802583997
Cloture30/09/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt7375
Numéro de Gestion2014B01607
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 09
Durée exercice n-18
Date de dépôt22/05/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34280 La Grande Motte
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 743.00 1 130.00 3 613.00
AP Constructions 239 200.00 3 383.00 235 817.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 248 152.00 13 391.00 234 761.00
AT Autres immobilisations corporelles 960 969.00 30 527.00 930 442.00
AV Immobilisations en cours 210 742.00
BD Autres titres immobilisés 32 800.00 32 800.00 32 800.00
BH Autres immobilisations financières 81 940.00 81 940.00 50 000.00
BJ TOTAL (I) 1 567 803.00 48 431.00 1 519 372.00 293 542.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 127.00 1 127.00
BT Marchandises 332 991.00 332 991.00
BX Clients et comptes rattachés 1 908.00 1 908.00
BZ Autres créances 216 762.00 216 762.00 7 653.00
CF Disponibilités 160 812.00 160 812.00 102 141.00
CH Charges constatées d’avance 18 276.00 18 276.00
CJ TOTAL (II) 731 876.00 731 876.00 109 794.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 299 679.00 48 431.00 2 251 248.00 403 336.00
CP Parts à moins d’un an 1 940.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 201 000.00 201 000.00
DH Report à nouveau -52 824.00 -40 443.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -246 704.00 -12 381.00
DL TOTAL (I) -98 528.00 148 176.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 762 920.00 200 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 81 243.00 47 791.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 348 982.00 7 369.00
DY Dettes fiscales et sociales 88 235.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 68 396.00
EC TOTAL (IV) 2 349 777.00 255 160.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 251 248.00 403 336.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 681 815.00 255 160.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 018 267.00 15.00 1 018 282.00
FG Production vendue services 6 447.00 6 447.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 024 714.00 15.00 1 024 729.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27 117.00
FQ Autres produits 93.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 051 938.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 100 878.00
FT Variation de stock (marchandises) -332 991.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 032.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 127.00
FW Autres achats et charges externes 373 560.00 8 406.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 763.00
FY Salaires et traitements 133 501.00
FZ Charges sociales 28 130.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 431.00
GE Autres charges 26.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 361 202.00 8 406.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -309 264.00 -8 406.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 345.00 3 975.00
GU Total des charges financières (VI) 10 345.00 3 975.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 345.00 -3 975.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -319 609.00 -12 381.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 149 850.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 149 850.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 135.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 76 810.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 76 945.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 72 905.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 201 788.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 448 493.00 12 381.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -246 704.00 -12 381.00
A1 ACTIF ‐ Placements 27 117.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 743.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 210 742.00 1 448 321.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 82 800.00 31 940.00
0G ACQUISITIONS Total Général 293 542.00 1 485 003.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 743.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 133 932.00 76 811.00 1 448 320.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 114 740.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 133 932.00 76 811.00 1 567 803.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 130.00 1 130.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 47 301.00 47 301.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 48 431.00 48 431.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 81 940.00 1 940.00
UX Autres créances clients 1 908.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15 307.00
VB T. V. A. 175 064.00
VP Divers 6 501.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 890.00
VS Charges constatées d’avance 18 276.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 318 886.00 238 886.00 80 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 756.00 756.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 762 165.00 94 203.00 761 331.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 348 982.00 348 982.00
8C Personnel et comptes rattachés 25 551.00 25 551.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52 841.00 52 841.00
VW T.V.A. 3 573.00 3 573.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 270.00 6 270.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 68 396.00 68 396.00
VI Groupe et associés 81 243.00 81 243.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 349 777.00 681 815.00 761 331.00 906 631.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 570 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 8 129.00