Financière du Caroubier
Dépôt
| Dénomination | Financière du Caroubier |
| Siren | 802949933 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 4802 |
| Numéro de Gestion | 2014B06414 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 666.00 | 27 050.00 | 5 616.00 | 8 961.00 |
AH Fonds commercial | 2 094 958.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307.00 | 1 077.00 | 2 230.00 | 734.00 |
CU Autres participations | 133 809 238.00 | 133 809 238.00 | 132 949 439.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 508 626.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 133 845 211.00 | 28 127.00 | 133 817 084.00 | 135 565 717.00 |
BZ Autres créances | 6 919 401.00 | 6 919 401.00 | 5 376 415.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 780.00 | |||
CF Disponibilités | 1 461 451.00 | 1 461 451.00 | 937 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | 33 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 390 336.00 | 8 390 336.00 | 6 359 323.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 203 475.00 | 1 203 475.00 | 1 532 411.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 180.00 | 13 180.00 | 123 236.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 452 201.00 | 28 127.00 | 143 424 074.00 | 143 580 686.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 817 557.00 | 25 817 557.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 326 956.00 | 20 326 956.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 875 148.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073 251.00 | -4 875 148.00 | ||
DK Provisions réglementées | 581 213.00 | 342 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 923 829.00 | 41 612 333.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 180.00 | 123 236.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 180.00 | 123 236.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 119 096.00 | 45 838 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 200 698.00 | 55 401 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 980.00 | 4 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 080.00 | 257 551.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 966 211.00 | 342 664.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 98 487 066.00 | 101 845 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 424 075.00 | 143 580 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 391 645.00 | 7 492 267.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 959 000.00 | 500 000.00 | 1 459 000.00 | 1 823 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 000.00 | 500 000.00 | 1 459 000.00 | 1 823 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 431.00 | 26 522.00 | ||
FQ Autres produits | 1 556.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 469 987.00 | 1 850 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 263 711.00 | 1 166 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 103.00 | 149 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 706 494.00 | 855 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 274 802.00 | 333 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 337 883.00 | 390 182.00 | ||
GE Autres charges | 755.00 | 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 630 749.00 | 2 895 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -160 762.00 | -1 045 167.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 420 828.00 | 476 257.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 152 581.00 | 335 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 640 218.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 236.00 | |||
GN Différences positives de change | 460 115.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -2.00 | 518.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 696 643.00 | 1 912 353.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 180.00 | 123 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 223 044.00 | 6 891 696.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 422.00 | 4 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 245 646.00 | 7 019 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 450 996.00 | -5 107 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 290 234.00 | -6 152 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520.00 | 195 251.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 456 170.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 245.00 | 342 968.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699 935.00 | 538 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800 065.00 | -538 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -982 951.00 | -1 815 694.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 666 630.00 | 3 762 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 593 379.00 | 8 637 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 073 251.00 | -4 875 149.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 431.00 | 26 522.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | 352.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122 624.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 2 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 461 065.00 | 2 315 969.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 584 898.00 | 2 323 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094 958.00 | 32 666.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 511 626.00 | 1 456 170.00 | 133 809 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 606 584.00 | 1 456 170.00 | 133 845 211.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 705.00 | 8 345.00 | 27 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | 602.00 | 1 077.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 180.00 | 8 947.00 | 28 127.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 581 213.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 342 968.00 | 238 245.00 | 581 213.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 13 180.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 236.00 | 13 180.00 | 123 236.00 | 13 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 204.00 | 251 425.00 | 123 236.00 | 594 393.00 |
UG ‐ Financières | 13 180.00 | 123 236.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 238 245.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 15 179.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 904 221.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 928 885.00 | 6 928 885.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48 119 096.00 | 2 010 671.00 | 20 449 455.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 200 698.00 | 6 213 702.00 | 42 986 996.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 080.00 | 135 080.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 023.00 | 38 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 577.00 | 120 577.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 607 411.00 | 607 411.00 | ||
VW T.V.A. | 25 091.00 | 25 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 110.00 | 175 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 980.00 | 65 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 487 066.00 | 9 391 645.00 | 63 436 451.00 | 25 658 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 455 882.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 879 347.00 | |||