AQUAFLEURI
Dépôt
| Dénomination | AQUAFLEURI |
| Siren | 803101062 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/005140 |
| Numéro de Gestion | 2014B00844 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 150.00 | 16 992.00 | 158.00 | 3 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 713.00 | 302 106.00 | 514 607.00 | 587 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 187.00 | 143 869.00 | 223 318.00 | 303 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | 1 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 202 451.00 | 462 966.00 | 739 485.00 | 896 139.00 |
BT Marchandises | 48 868.00 | 48 868.00 | 62 409.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 198.00 | 14 198.00 | 24 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 386.00 | 35 320.00 | 528 066.00 | 465 894.00 |
BZ Autres créances | 156 875.00 | 156 875.00 | 319 718.00 | |
CF Disponibilités | 213 213.00 | 213 213.00 | 190 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 996 540.00 | 35 320.00 | 961 220.00 | 1 071 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 991.00 | 498 287.00 | 1 700 704.00 | 1 967 273.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -655 718.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 712.00 | -655 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 387 430.00 | -645 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 083.00 | 1 339 414.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 886.00 | 12 292.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 288.00 | 417 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 501 350.00 | 341 598.00 | ||
EA Autres dettes | 198 608.00 | 243 235.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 920.00 | 259 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 088 135.00 | 2 612 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 704.00 | 1 967 273.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 249.00 | 26 319.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 099.00 | 2 021 803.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 592 472.00 | 677 877.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 345.00 | 665 846.00 | ||
FQ Autres produits | 2 354.00 | 668.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 548 270.00 | 3 366 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 418.00 | 60 078.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 073.00 | -37 905.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 448 646.00 | 363 358.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 548.00 | -24 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 690.00 | 63 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 565 284.00 | 1 630 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 386.00 | 346 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 591.00 | 230 188.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 35 320.00 | |||
GE Autres charges | 8 735.00 | 9 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 149 581.00 | 3 887 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -601 311.00 | -521 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 065.00 | 118 603.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 065.00 | 118 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 065.00 | -118 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -725 375.00 | -639 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 989.00 | 7 838.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 593.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 582.00 | 7 838.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 440.00 | 23 641.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 478.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 918.00 | 23 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 336.00 | -15 803.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 851.00 | 3 374 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 563.00 | 4 029 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 712.00 | -655 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 890.00 | 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 035.00 | 89 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 327.00 | 89 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 290.00 | 1 183 899.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 290.00 | 1 202 451.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 249.00 | 3 743.00 | 16 992.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 939.00 | 230 848.00 | 1 812.00 | 445 975.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 188.00 | 234 591.00 | 1 812.00 | 462 967.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 563 386.00 | 563 386.00 | ||
VP Divers | 156 875.00 | 156 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 261.00 | 720 261.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 288.00 | 251 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 608.00 | 148 608.00 | 50 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | |||