VAL D'OR FINANCES
Dépôt
| Dénomination | VAL D'OR FINANCES |
| Siren | 803106558 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/008274 |
| Numéro de Gestion | 2014B00846 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26160 LA BEGUDE-DE-MAZENC |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 100 221.00 | 39 816.00 | 60 405.00 | 62 758.00 |
CU Autres participations | 8 390 073.00 | 8 390 073.00 | 8 483 525.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | 1 007.00 | 1 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 492 100.00 | 39 816.00 | 8 452 285.00 | 8 548 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 564.00 | 218 564.00 | 36 128.00 | |
BZ Autres créances | 98 801.00 | 98 801.00 | 3 739.00 | |
CF Disponibilités | 605 276.00 | 605 276.00 | 815 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 924 073.00 | 924 073.00 | 855 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 174.00 | 39 816.00 | 9 376 358.00 | 9 403 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 558 000.00 | 3 558 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 922.00 | 7 496.00 | ||
DG Autres réserves | 142 417.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 902.00 | 148 506.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 289.00 | 1 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 049 113.00 | 3 858 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038 067.00 | 5 059 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 481.00 | 101 784.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 118.00 | 80 184.00 | ||
EA Autres dettes | 291 732.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 327 245.00 | 5 544 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 358.00 | 9 403 390.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 350.00 | 506 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 462 907.00 | 462 907.00 | 390 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 907.00 | 462 907.00 | 390 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 033.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 477 597.00 | 397 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 013.00 | 26 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 245.00 | 19 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 793.00 | 192 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 485.00 | 91 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 574.00 | 17 000.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 425 114.00 | 347 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 483.00 | 50 234.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 475 105.00 | 117 585.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 475 128.00 | 117 588.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 823.00 | 17 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 823.00 | 17 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 428 305.00 | 100 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 480 788.00 | 150 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 311.00 | 1 978.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | 1 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 990.00 | -1 978.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 486.00 | 515 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 583.00 | 366 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 902.00 | 148 506.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | 15 221.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 555.00 | 8 345 325.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 555.00 | 8 360 545.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 221.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 391 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 492 100.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 242.00 | 17 574.00 | 39 816.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 242.00 | 17 574.00 | 39 816.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 289.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 978.00 | 9 311.00 | 11 289.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | 9 311.00 | 11 289.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 218 564.00 | |||
VB T. V. A. | 5 349.00 | |||
VC Groupe et associés | 93 452.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 597.00 | 319 597.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038 067.00 | 495 171.00 | 1 968 364.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 187.00 | 60 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 782.00 | 67 782.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 7 394.00 | ||
VW T.V.A. | 40 791.00 | 40 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 294.00 | 87 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 245.00 | 784 350.00 | 1 968 364.00 | 2 574 532.00 |