Oberthur Développement SAS
Dépôt
| Dénomination | Oberthur Développement SAS |
| Siren | 803311091 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30478 |
| Numéro de Gestion | 2014B15253 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 452 401 110.00 | 452 401 110.00 | 452 401 110.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 723 451.00 | 186 240.00 | 24 537 211.00 | 17 696 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 124 561.00 | 186 240.00 | 476 938 321.00 | 470 097 906.00 |
BZ Autres créances | 1 203 553.00 | 1 203 553.00 | 1 317 370.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 836 592.00 | 4 135 219.00 | 140 701 373.00 | 111 284 073.00 |
CF Disponibilités | 13 644 693.00 | 13 644 693.00 | 21 028 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 436.00 | 13 436.00 | 14 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 159 698 274.00 | 4 135 219.00 | 155 563 055.00 | 133 644 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 822 835.00 | 4 321 459.00 | 632 501 376.00 | 603 742 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000 000.00 | 280 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 278 598.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 293 321.00 | -45.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 157 729.00 | 5 571 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 313 729 648.00 | 285 571 919.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 774.00 | 22 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 851 954.00 | 318 070 511.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 924.00 | 57 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 600.00 | 12 681.00 | ||
EA Autres dettes | 82 476.00 | 7 753.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 318 771 728.00 | 318 170 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 501 376.00 | 603 742 322.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 065 588.00 | 2 011 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 12 756.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 664.00 | 2 023 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 065 663.00 | -2 023 842.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 849 966.00 | 8 199 992.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 487 222.00 | 1 794 464.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 859 541.00 | |||
GN Différences positives de change | 287 354.00 | 13 756.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 589 744.00 | 8 108 441.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 073 827.00 | 18 116 652.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 446 756.00 | 2 734 244.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 902 113.00 | 5 254 570.00 | ||
GS Différences négatives de change | 123 943.00 | 641 818.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 430 073.00 | 1 671 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 902 885.00 | 10 302 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 170 942.00 | 7 814 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 105 279.00 | 5 790 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 055 423.00 | 218 557.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 073 829.00 | 18 116 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 916 099.00 | 12 544 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 157 729.00 | 5 571 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 222 163.00 | 10 064 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 222 163.00 | 10 064 991.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 162 593.00 | 477 124 561.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 162 593.00 | 477 124 561.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 1 242 570.00 | 1 173 240.00 | 553 410.00 | 186 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 609 987.00 | 3 329 432.00 | 1 804 200.00 | 4 135 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734 244.00 | 3 446 756.00 | 1 859 541.00 | 4 321 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734 244.00 | 3 446 756.00 | 1 859 541.00 | 4 321 459.00 |
UG ‐ Financières | 3 446 756.00 | 1 859 541.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 132 853.00 | |||
VP Divers | 12 592.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 055 423.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 436.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 989.00 | 1 216 989.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 774.00 | 654 774.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 924.00 | 115 924.00 | ||
VW T.V.A. | 66 600.00 | 66 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 317 851 954.00 | 317 851 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 476.00 | 82 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 771 728.00 | 318 771 728.00 | ||