The Firm Organisation
Dépôt
| Dénomination | The Firm Organisation |
| Siren | 803397652 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9892 |
| Numéro de Gestion | 2014B02010 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 2 038.00 | 4 662.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 380.00 | 3 128.00 | 43 252.00 | 523.00 |
BF Prêts | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 146.00 | 10 146.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 91 727.00 | 5 166.00 | 86 560.00 | 2 473.00 |
BT Marchandises | 27 722.00 | 27 722.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 125 108.00 | 4 125 108.00 | 1 230 626.00 | |
BZ Autres créances | 1 281 667.00 | 1 281 667.00 | 173 736.00 | |
CF Disponibilités | 812 038.00 | 812 038.00 | 295 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 915.00 | 52 915.00 | 145 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 299 449.00 | 6 299 449.00 | 1 845 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 176.00 | 5 166.00 | 6 386 010.00 | 1 847 962.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | -107 659.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 731.00 | 375 256.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 042.00 | 1 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 248 872.00 | 269 847.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 583 000.00 | 241 164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 227.00 | 757 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 795 971.00 | 261 521.00 | ||
EA Autres dettes | 314 939.00 | 145 214.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 259.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 137 137.00 | 1 578 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 010.00 | 1 847 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 943.00 | 73 943.00 | ||
FG Production vendue services | 7 095 010.00 | 19 584.00 | 7 114 594.00 | 2 163 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 010.00 | 93 527.00 | 7 188 536.00 | 2 163 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 591.00 | |||
FQ Autres produits | 37.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 201 164.00 | 2 163 326.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 569.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 722.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 725 265.00 | 1 504 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 811.00 | 5 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 372.00 | 106 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 385.00 | 37 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 497.00 | 669.00 | ||
GE Autres charges | 1 796 132.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 833 309.00 | 1 654 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 367 855.00 | 508 947.00 | ||
GN Différences positives de change | 751.00 | 71.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 751.00 | 71.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 824.00 | 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 824.00 | 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 073.00 | -285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 366 782.00 | 508 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 319.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 111.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 111.00 | 1 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 1 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -1 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 809.00 | 132 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 203 235.00 | 2 163 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956 504.00 | 1 788 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 731.00 | 375 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 4 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 45 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 38 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142.00 | 88 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 38 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | 91 727.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 1 413.00 | 2 038.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 3 084.00 | 3 128.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | 4 497.00 | 5 166.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 042.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | 1 111.00 | 1 319.00 | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 1 111.00 | 1 319.00 | 1 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 111.00 | 1 319.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 146.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 125 108.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 689.00 | |||
VP Divers | 516 117.00 | |||
VC Groupe et associés | 718 812.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 664.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 915.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 498 336.00 | 5 488 190.00 | 10 146.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 227.00 | 2 443 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 381.00 | 50 381.00 | ||
VW T.V.A. | 722 340.00 | 722 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 241 122.00 | 241 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 817.00 | 73 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 137.00 | 3 554 137.00 | ||