AA-OC MAG
Dépôt
| Dénomination | AA-OC MAG |
| Siren | 803437763 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35238 |
| Numéro de Gestion | 2014B14960 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 515 672.00 | 2 596 009.00 | 4 919 663.00 | 7 517 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 160.00 | 88 466.00 | 184 693.00 | 74 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 610.00 | 985 323.00 | 831 287.00 | 776 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 049.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 668 204.00 | 668 204.00 | 822 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 273 646.00 | 3 669 799.00 | 6 603 847.00 | 9 342 921.00 |
BT Marchandises | 985 503.00 | 19 466.00 | 966 038.00 | 1 100 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 759.00 | 8 912.00 | 1 135 847.00 | 968 753.00 |
BZ Autres créances | 371 885.00 | 371 885.00 | 483 172.00 | |
CF Disponibilités | 214 610.00 | 214 610.00 | 94 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 239 944.00 | 239 944.00 | 205 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 956 701.00 | 28 377.00 | 2 928 324.00 | 2 852 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 347.00 | 3 698 176.00 | 9 532 171.00 | 12 195 511.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 221 844.00 | 221 844.00 | ||
DH Report à nouveau | -936 859.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 636 704.00 | -936 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 648 282.00 | 8 284 985.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 532.00 | 32 629.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496 413.00 | 1 735 139.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 703.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 234.00 | 1 634 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 887.00 | 357 741.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 542.00 | 150 376.00 | ||
EA Autres dettes | 158 578.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 865 889.00 | 3 910 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 171.00 | 12 195 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 140 895.00 | 7 140 895.00 | 3 520 061.00 | |
FG Production vendue services | 10 883.00 | 10 883.00 | 203 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 779.00 | 7 151 779.00 | 3 723 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 820.00 | |||
FQ Autres produits | 27 116.00 | 560.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 178 895.00 | 3 758 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 048 640.00 | 2 515 016.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 119 386.00 | -840 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 479 777.00 | 1 425 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 169.00 | 33 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 463 709.00 | 757 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 596 025.00 | 396 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 644.00 | 63 597.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 035.00 | 4 343.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000.00 | |||
GE Autres charges | 180 482.00 | 93 383.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 144 865.00 | 4 449 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -965 970.00 | -691 483.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 498.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 253.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 752.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 274.00 | 289 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 274.00 | 289 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 274.00 | -266 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 030 244.00 | -957 499.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023 226.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 226.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | 1 002 526.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 596 009.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606 459.00 | 1 002 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606 459.00 | 20 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 178 895.00 | 4 805 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 815 599.00 | 5 742 340.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 636 704.00 | -936 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 523 133.00 | -1 432.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 153.00 | 327 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 408.00 | 303.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 278 694.00 | 326 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 029.00 | 7 515 672.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 691.00 | 27 847.00 | 2 089 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 507.00 | 668 204.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 691.00 | 188 382.00 | 10 273 646.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 029.00 | 6 029.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 744.00 | 165 642.00 | 21 597.00 | 1 073 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 773.00 | 165 642.00 | 27 626.00 | 1 073 789.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 596 009.00 | 2 596 009.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 343.00 | 15 123.00 | 19 466.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 912.00 | 8 912.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 343.00 | 2 620 044.00 | 2 624 387.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 343.00 | 2 638 044.00 | 2 642 387.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 035.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 596 009.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 668 204.00 | 324 083.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 694.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 134 065.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 361.00 | |||
VB T. V. A. | 21 531.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 574.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 239 944.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 791.00 | 2 080 671.00 | 344 121.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 532.00 | 298 532.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 496 413.00 | 2 239 156.00 | 257 256.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 234.00 | 1 298 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 976.00 | 162 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 586.00 | 172 586.00 | ||
VW T.V.A. | 36 082.00 | 36 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 242.00 | 11 242.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 542.00 | 203 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 578.00 | 158 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 186.00 | 4 580 929.00 | 257 256.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 726.00 | |||