S.D.A.C. FINANCE
Dépôt
| Dénomination | S.D.A.C. FINANCE |
| Siren | 803589712 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1647 |
| Numéro de Gestion | 2014B00244 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08300 LE CHATELET SUR RETOURNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 28 441.00 | 3 333.00 | 25 107.00 | |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | 50 000.00 | 1 550 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 668 441.00 | 53 333.00 | 1 615 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
BZ Autres créances | 199 291.00 | 199 291.00 | ||
CF Disponibilités | 62 607.00 | 62 607.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 357 099.00 | 357 099.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 372.00 | 11 372.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 913.00 | 53 333.00 | 1 983 579.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 920.00 | |||
DG Autres réserves | 56 541.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 856.00 | |||
DL TOTAL (I) | 415 518.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 780.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 968.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 689.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 616.00 | |||
EA Autres dettes | 40 005.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 568 060.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 579.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 663.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 545 000.00 | 545 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 000.00 | 545 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 560.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 545 560.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 239 502.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | |||
FY Salaires et traitements | 182 055.00 | |||
FZ Charges sociales | 69 613.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 176.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 502 762.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 799.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 99 880.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99 880.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 822.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 822.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 057.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 856.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 440.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 584.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 856.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 640 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 668 441.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 492.00 | 294 492.00 | 40 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 781.00 | 234 384.00 | 787 397.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 553.00 | 17 553.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 689.00 | 29 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 420.00 | 151 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 060.00 | 480 663.00 | 1 087 397.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 789.00 | |||