CQF DEVELOPMENT
Dépôt
| Dénomination | CQF DEVELOPMENT |
| Siren | 803667278 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 24208 |
| Numéro de Gestion | 2015B04363 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 231.00 | 807 231.00 | 807 231.00 | |
AP Constructions | 1 097 279.00 | 108 583.00 | 988 696.00 | 254 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 456.00 | 15 620.00 | 6 837.00 | 11 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 177.00 | 95 431.00 | 281 746.00 | 71 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 766 880.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 66 797.00 | 66 797.00 | 85 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 570 941.00 | 219 634.00 | 2 351 307.00 | 2 197 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 121.00 | 21 121.00 | 11 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 423.00 | 6 818.00 | 10 605.00 | 37 924.00 |
BZ Autres créances | 314 288.00 | 108 632.00 | 205 656.00 | 256 754.00 |
CF Disponibilités | 161 416.00 | 161 416.00 | 289 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 838.00 | 49 838.00 | 37 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | 564 086.00 | 115 450.00 | 448 637.00 | 633 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 027.00 | 335 084.00 | 2 799 944.00 | 2 831 190.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 427 375.00 | 1 494 948.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 021.00 | 155 021.00 | ||
DH Report à nouveau | -597 164.00 | -313 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 049.00 | -1 001 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 876 184.00 | 335 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 503.00 | 1 361 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 091.00 | 384 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 234.00 | 481 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 207.00 | 187 717.00 | ||
EA Autres dettes | 1 725.00 | 79 554.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 146.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 923 760.00 | 2 495 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 944.00 | 2 831 190.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 754.00 | 1 319 288.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 604.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 964 483.00 | 2 964 483.00 | 1 659 354.00 | |
FG Production vendue services | 157 355.00 | 157 355.00 | 246 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 838.00 | 3 121 838.00 | 1 906 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 533.00 | 17 424.00 | ||
FQ Autres produits | 8 928.00 | 39 672.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 193 299.00 | 1 963 190.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 287.00 | 41 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 741.00 | 629 390.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 328.00 | -3 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 760 766.00 | 694 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 128.00 | 42 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 954 141.00 | 836 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 285 678.00 | 266 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 257.00 | 28 182.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 674.00 | 127 572.00 | ||
GE Autres charges | 27 387.00 | 34 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 273 731.00 | 2 699 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 432.00 | -735 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 844.00 | 21 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 844.00 | 21 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 844.00 | -21 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -108 276.00 | -756 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 1 720.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 769.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 244 489.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -244 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 299.00 | 1 963 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 348.00 | 2 964 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 049.00 | -1 001 487.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 232.00 | 26 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 194.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 226.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 766 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766 880.00 | 18 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 375.00 | 170 256.00 | 219 630.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 375.00 | 170 256.00 | 219 630.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 443.00 | 3 374.00 | 6 818.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 129.00 | 3 299.00 | 18 796.00 | 108 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 572.00 | 6 673.00 | 18 796.00 | 115 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 572.00 | 6 673.00 | 18 796.00 | 115 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 674.00 | 18 796.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 797.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 838.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 346.00 | 381 549.00 | 66 797.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 604.00 | 6 604.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 899.00 | 238 893.00 | 962 546.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 234.00 | 267 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 816.00 | 10 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 760.00 | 718 754.00 | 962 546.00 | 242 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 015 671.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -213 656.00 | |||