TS NORD
Dépôt
| Dénomination | TS NORD |
| Siren | 803685841 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3966 |
| Numéro de Gestion | 2015B00716 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 81.00 | 326.00 | |
AP Constructions | 3 750.00 | 1 216.00 | 2 533.00 | 3 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 318.00 | 891.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 257.00 | 299 901.00 | 1 525 356.00 | 1 733 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | 2 166.00 | 2 166.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | 20 680.00 | 20 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 853 468.00 | 301 516.00 | 1 551 952.00 | 1 761 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 214.00 | 47 214.00 | 47 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 126.00 | 14 430.00 | 1 301 696.00 | 1 021 254.00 |
BZ Autres créances | 450 404.00 | 450 404.00 | 407 407.00 | |
CF Disponibilités | 209 467.00 | 209 467.00 | 359 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 025 527.00 | 14 430.00 | 2 011 097.00 | 1 836 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 996.00 | 315 946.00 | 3 563 050.00 | 3 597 707.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 121.00 | |||
DG Autres réserves | 97 300.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 022.00 | 102 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | 376 442.00 | 252 421.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 5 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 422.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 318.00 | 1 930 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 491.00 | 34 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 489.00 | 858 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 704.00 | 512 963.00 | ||
EA Autres dettes | 6 684.00 | 4 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 146 107.00 | 3 340 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 050.00 | 3 597 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 906 538.00 | 6 906 538.00 | 8 103 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 906 538.00 | 6 906 538.00 | 8 103 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 781.00 | 28 516.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 908 356.00 | 8 132 460.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 841.00 | 15 766.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 259.00 | -47 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 437 744.00 | 5 080 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 637.00 | 131 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 563 359.00 | 2 159 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 347 498.00 | 522 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 021.00 | 113 805.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 430.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 710 878.00 | 7 995 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 478.00 | 136 643.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40.00 | 18.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | 18.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 248.00 | 31 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 248.00 | 31 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 208.00 | -31 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 270.00 | 105 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 870.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 870.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 899.00 | 4 602.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 190.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | 124 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 899.00 | -2 922.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 349.00 | -147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 396.00 | 8 254 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784 375.00 | 8 151 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 022.00 | 102 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 076.00 | 1 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 846.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 921.00 | 3 047.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 216.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 22 846.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 1 853 468.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 81.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 495.00 | 209 940.00 | 301 435.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 495.00 | 210 021.00 | 301 516.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 35 500.00 | 40 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 430.00 | 14 430.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 430.00 | 14 430.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 430.00 | 35 500.00 | 54 930.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 316.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 298 810.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | |||
VB T. V. A. | 126 351.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 612.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 057.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 132.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 526.00 | 1 768 846.00 | 20 680.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 106.00 | 436 832.00 | 1 064 274.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422.00 | 1 422.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 489.00 | 1 043 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 120.00 | 120 120.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 259.00 | 149 259.00 | ||
VW T.V.A. | 289 016.00 | 289 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 491.00 | 668.00 | 32 823.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 896.00 | 2 047 798.00 | 1 097 097.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 386.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 574 980.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 065.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 688.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 139.00 | |||
ST Autres comptes | 1 988 873.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 437 744.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 60 972.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 665.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 637.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 372 785.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842 448.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||