SN 1 PACTE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | SN 1 PACTE PROVENCE |
| Siren | 803719277 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3967 |
| Numéro de Gestion | 2014B01430 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 079.00 | 2 943.00 | 6 135.00 | |
AH Fonds commercial | 87 310.00 | 87 310.00 | 87 310.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 717.00 | 2 459.00 | 1 258.00 | 1 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 166.00 | 148 357.00 | 159 809.00 | 68 491.00 |
CU Autres participations | 24 757.00 | 24 757.00 | 24 757.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | 5 890.00 | 5 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 438 919.00 | 153 759.00 | 285 160.00 | 190 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 501.00 | 41 068.00 | 117 433.00 | 125 164.00 |
BT Marchandises | 954 071.00 | 837 430.00 | 116 641.00 | 146 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 554.00 | 18 388.00 | 862 166.00 | 745 223.00 |
BZ Autres créances | 706 801.00 | 706 801.00 | 459 645.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 120.00 | 619 120.00 | 613 000.00 | |
CF Disponibilités | 116 304.00 | 116 304.00 | 305 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 930.00 | 37 930.00 | 2 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 473 281.00 | 896 886.00 | 2 576 395.00 | 2 397 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 200.00 | 1 050 645.00 | 2 861 555.00 | 2 587 725.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 990 377.00 | 990 377.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 398.00 | 85 002.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 038.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 073.00 | 160 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 222 886.00 | 1 235 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 104.00 | 21 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 888.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 545.00 | 631 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 447 224.00 | 506 499.00 | ||
EA Autres dettes | 83 768.00 | 69 646.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 142.00 | 122 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 638 669.00 | 1 351 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 555.00 | 2 587 725.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 000.00 | 1 351 911.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 428 340.00 | 16 035.00 | 5 444 375.00 | 6 683 737.00 |
FD Production vendue biens | 2 325 040.00 | 2 325 040.00 | 2 779 320.00 | |
FG Production vendue services | 939 950.00 | 939 950.00 | 756 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 693 330.00 | 16 035.00 | 8 709 365.00 | 10 219 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 045 643.00 | 803 703.00 | ||
FQ Autres produits | 13 394.00 | 25 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 768 402.00 | 11 048 096.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 076 704.00 | 4 965 091.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 179 767.00 | -269 875.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 693.00 | 725 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 220.00 | 22 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 689 942.00 | 2 059 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 089.00 | 109 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 401 001.00 | 1 553 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 605 390.00 | 636 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 504.00 | 27 653.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 885 262.00 | 1 033 147.00 | ||
GE Autres charges | 16 345.00 | 9 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 635 914.00 | 10 872 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 489.00 | 175 306.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 727.00 | 2 891.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 080.00 | 13 769.00 | ||
GN Différences positives de change | 246.00 | 260.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 052.00 | 16 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 845.00 | 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 845.00 | 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 207.00 | 16 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 695.00 | 191 948.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 828.00 | 33 927.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 533.00 | 8 703.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 362.00 | 42 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 1 673.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 348.00 | 3 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 001.00 | 5 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 360.00 | 37 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 983.00 | 68 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 818 816.00 | 11 107 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 691 743.00 | 10 947 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 073.00 | 160 434.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 684.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 866.00 | 7 522.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 267.00 | 137 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 617.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 751.00 | 144 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 866.00 | 96 389.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 716.00 | 311 883.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 30 647.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 716.00 | 438 919.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 1 387.00 | 2 943.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 067.00 | 36 117.00 | 11 368.00 | 150 816.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 623.00 | 37 504.00 | 11 369.00 | 153 759.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 1 025 966.00 | 878 498.00 | 1 025 966.00 | 878 498.00 |
6T Sur comptes clients | 27 731.00 | 6 764.00 | 16 107.00 | 18 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 697.00 | 885 262.00 | 1 042 073.00 | 896 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 697.00 | 885 262.00 | 1 042 073.00 | 896 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 885 262.00 | 1 042 073.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 042.00 | |||
UX Autres créances clients | 858 512.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 538.00 | |||
VB T. V. A. | 3 873.00 | |||
VP Divers | 30 582.00 | |||
VC Groupe et associés | 336 513.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 121.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 930.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 174.00 | 1 288 771.00 | 342 403.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 921.00 | 27 252.00 | 81 775.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 545.00 | 866 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 280.00 | 190 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 246.00 | 177 246.00 | ||
VW T.V.A. | 20 456.00 | 20 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 241.00 | 59 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 768.00 | 83 768.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 125 142.00 | 125 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 669.00 | 1 554 000.00 | 81 775.00 | 2 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 267.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 803.00 | |||