SOFIANE
Dépôt
| Dénomination | SOFIANE |
| Siren | 803730175 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/009806 |
| Numéro de Gestion | 2014B00954 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 710.00 | 17 876.00 | 834.00 | 1 831.00 |
AN Terrains | 111 591.00 | 111 591.00 | 254 889.00 | |
AP Constructions | 1 052 706.00 | 112 325.00 | 940 381.00 | 2 048 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 521.00 | 56 475.00 | 152 046.00 | 155 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 270 201.00 | 186 676.00 | 8 083 525.00 | 4 538 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 218.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 75 510.00 | 75 510.00 | 309 959.00 | |
BZ Autres créances | 3 543 598.00 | 3 543 598.00 | 3 254 976.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 182 512.00 | 1 182 512.00 | 2 983 548.00 | |
CF Disponibilités | 66 797.00 | 66 797.00 | 435 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | 5 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 874 925.00 | 4 874 925.00 | 7 010 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 145 126.00 | 186 676.00 | 12 958 450.00 | 11 549 397.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 641.00 | |||
DG Autres réserves | 734 190.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 418.00 | 772 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 088 413.00 | 10 272 831.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 802.00 | 899 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 525.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 247.00 | 197 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 448.00 | 178 953.00 | ||
EA Autres dettes | 23 415.00 | 1.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 827 436.00 | 1 276 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 958 450.00 | 11 549 397.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 265 681.00 | 265 681.00 | 1 373 682.00 | |
FQ Autres produits | 17 082.00 | 22 946.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 282 763.00 | 1 396 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 418 543.00 | 612 636.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 864.00 | 22 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 501 443.00 | 583 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 828.00 | 226 676.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 73.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 356 616.00 | 1 632 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 073 853.00 | -236 332.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 471.00 | 858 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 606.00 | 9 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 865.00 | 849 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 029 988.00 | 612 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 877 087.00 | 10 878 342.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991 355.00 | 10 718 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885 732.00 | 160 129.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 162.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 321.00 | 13 133 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 739.00 | 12 360 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 418.00 | 772 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 530.00 | 1 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 565.00 | 202 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 513.00 | 5 626 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719 607.00 | 5 830 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 623.00 | 1 372 817.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 826 000.00 | 6 878 674.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 279 623.00 | 8 270 201.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 699.00 | 2 177.00 | 17 876.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 071.00 | 147 154.00 | 143 425.00 | 168 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 770.00 | 149 331.00 | 143 425.00 | 186 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 42 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 600.00 | 42 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 600.00 | 42 600.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 75 510.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543 598.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 616.00 | 3 625 616.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 802.00 | 140 779.00 | 568 862.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 247.00 | 37 247.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 940.00 | 1 338 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 436.00 | 1 694 413.00 | 568 862.00 | 564 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 557.00 | |||