Expert & finance Investment Managers
Dépôt
| Dénomination | Expert & finance Investment Managers |
| Siren | 803773068 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21566 |
| Numéro de Gestion | 2014B16130 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | 616.00 | 596.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211.00 | 616.00 | 596.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 057.00 | 118 057.00 | 103 008.00 | |
BZ Autres créances | 6 564.00 | 6 564.00 | 11 770.00 | |
CF Disponibilités | 244 026.00 | 244 026.00 | 310 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | 368 784.00 | 368 784.00 | 425 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 996.00 | 616.00 | 419 380.00 | 526 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -426 256.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 140.00 | -426 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 603.00 | 373 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 316.00 | 75 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 814.00 | 77 262.00 | ||
EA Autres dettes | 646.00 | 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 184 777.00 | 153 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 380.00 | 526 779.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 459 103.00 | 248 169.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 103.00 | 248 169.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 459 106.00 | 248 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 246 810.00 | 354 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 053.00 | 27 423.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 310.00 | 204 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 616.00 | 87 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 404.00 | 212.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 598 204.00 | 674 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -139 097.00 | -426 411.00 | ||
GN Différences positives de change | 154.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 154.00 | |||
GS Différences négatives de change | 43.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43.00 | 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 140.00 | -426 256.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 106.00 | 248 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 247.00 | 674 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 140.00 | -426 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 211.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 404.00 | 616.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 404.00 | 616.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 137.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 758.00 | 124 758.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 316.00 | 94 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 777.00 | 184 777.00 | ||