EDM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | EDM HOLDING |
| Siren | 803853829 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63689 |
| Numéro de Gestion | 2014B16206 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 21 591.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
CU Autres participations | 13 493 691.00 | 13 493 691.00 | 1 084 113.00 | |
BF Prêts | 274 300.00 | 274 300.00 | 241 392.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 710 714.00 | 7 710 714.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 499 705.00 | 21 499 705.00 | 1 347 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 824.00 | 732 824.00 | 527 652.00 | |
BZ Autres créances | 4 124 195.00 | 4 124 195.00 | 13 604 400.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 995.00 | 29 995.00 | ||
CF Disponibilités | 360 774.00 | 360 774.00 | 390 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 247 789.00 | 5 247 789.00 | 14 522 090.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 747 494.00 | 26 747 494.00 | 15 869 186.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 133 725.00 | 133 725.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 358.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 13 904.00 | 269 521.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473 211.00 | -255 617.00 | ||
DK Provisions réglementées | 274 095.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 960 294.00 | 147 629.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 103 021.00 | 5 060 835.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 103 021.00 | 5 060 835.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 835.00 | 16 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 325 712.00 | 9 266 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 405.00 | 1 169 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 035.00 | 34 882.00 | ||
EA Autres dettes | 91 193.00 | 173 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 684 180.00 | 10 660 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 747 494.00 | 15 869 186.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 997.00 | 1 618 970.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 526 500.00 | 2 130 060.00 | 2 656 560.00 | 1 946 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 500.00 | 2 130 060.00 | 2 656 560.00 | 1 946 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 704.00 | |||
FQ Autres produits | 3 056.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 736 320.00 | 1 946 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 433.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 418 783.00 | 1 602 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 958.00 | 8 013.00 | ||
FZ Charges sociales | -2 577.00 | 2 523.00 | ||
GE Autres charges | 591 949.00 | 198 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 031 550.00 | 1 811 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 704 770.00 | 134 406.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 171 295.00 | 69 876.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 037.00 | 285 835.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 206 953.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 657 814.00 | |||
GN Différences positives de change | 126.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 193 225.00 | 355 711.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 334 258.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 205 938.00 | 295 533.00 | ||
GS Différences négatives de change | 920.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 206 859.00 | 629 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 986 366.00 | -274 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 691 136.00 | -139 674.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 166.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 793.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 019.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 042.00 | 115 944.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 694.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344 944.00 | 115 944.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217 924.00 | -115 944.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 564.00 | 2 301 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 353.00 | 2 557 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473 211.00 | -255 617.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 704.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 581 689.00 | 198 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 731 714.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 505.00 | 34 856 465.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 096.00 | 42 588 179.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 710 714.00 | 21 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 703 265.00 | 21 478 705.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 591.00 | 22 413 979.00 | 21 499 705.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 274 095.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 296 888.00 | 22 793.00 | 274 095.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 103 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 060 835.00 | 700 000.00 | 657 814.00 | 5 103 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060 835.00 | 996 888.00 | 680 607.00 | 5 377 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 667.00 | |||
UG ‐ Financières | 657 814.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 870 221.00 | 22 793.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 274 300.00 | 17 396.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 710 714.00 | 7 710 714.00 | ||
UX Autres créances clients | 732 824.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 385.00 | |||
VB T. V. A. | 380 024.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 539 375.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 411.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 842 034.00 | 9 977 767.00 | 2 864 267.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 835.00 | 560.00 | 16 275.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 614 998.00 | 488 804.00 | 9 126 194.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 405.00 | 1 199 405.00 | ||
VW T.V.A. | 38 015.00 | 38 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020.00 | 13 020.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 710 714.00 | 7 710 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 193.00 | 91 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 684 180.00 | 1 830 997.00 | 16 853 183.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||