FINANCIERE CLAUDE BERNARD
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CLAUDE BERNARD |
| Siren | 804019065 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17609 |
| Numéro de Gestion | 2014B02826 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2018
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 300 355.00 | 920 142.00 | 1 380 213.00 | 1 840 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 349.00 | |||
CU Autres participations | 10 707 480.00 | 2 552 000.00 | 8 155 480.00 | 10 747 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 007 834.00 | 3 472 142.00 | 9 535 692.00 | 12 612 436.00 |
BZ Autres créances | 4 976 872.00 | 4 976 872.00 | 5 767 566.00 | |
CF Disponibilités | 1 549.00 | 1 549.00 | 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 978 421.00 | 4 978 421.00 | 5 767 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 986 256.00 | 3 472 142.00 | 14 514 114.00 | 18 380 277.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 358 700.00 | 7 358 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -513 333.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 097 773.00 | -513 333.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 645.00 | 17 189.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 789 239.00 | 6 862 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 663 933.00 | 11 358 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 745.00 | 125 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 14 628.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 746.00 | |||
EA Autres dettes | 50 026.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 724 875.00 | 11 517 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 514 114.00 | 18 380 277.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 724 875.00 | 12 038 256.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 106.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 630.00 | 8 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 460 071.00 | 460 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 489 894.00 | 469 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -489 893.00 | -469 444.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 078.00 | 14 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 078.00 | 14 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 502.00 | 41 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 502.00 | 41 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 424.00 | -26 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -521 317.00 | -496 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 576 456.00 | 17 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576 456.00 | 17 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576 456.00 | -17 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 079.00 | 14 802.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 852.00 | 528 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 097 773.00 | -513 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300 355.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 349.00 | 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 747 804.00 | 2 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 072 507.00 | 3 034.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300 355.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 981.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 726.00 | 10 707 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 707.00 | 13 007 834.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 071.00 | 460 071.00 | 920 142.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 071.00 | 460 071.00 | 920 142.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 41 645.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 189.00 | 24 456.00 | 41 645.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 552 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 552 000.00 | 2 552 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 189.00 | 2 576 456.00 | 2 593 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 576 456.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 550 148.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 423 272.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 872.00 | 4 976 872.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 663 933.00 | 10 663 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 026.00 | 50 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 724 875.00 | 10 724 875.00 | ||