MAKADAM FITNESS
Dépôt
| Dénomination | MAKADAM FITNESS |
| Siren | 804448660 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 2518 |
| Numéro de Gestion | 2014B00340 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19100 BRIVE LA GAILLARDE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888.00 | 4 099.00 | 4 789.00 | 5 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 152.00 | 436.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 716.00 | 6 098.00 | 16 619.00 | 18 216.00 |
CU Autres participations | 2 024 258.00 | 2 024 258.00 | 2 024 258.00 | |
BF Prêts | 102 010.00 | 102 010.00 | 101 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | 4 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 162 480.00 | 10 349.00 | 2 152 131.00 | 2 152 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 684.00 | 2 684.00 | 2 377.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | 762.00 | 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 152.00 | 246 152.00 | 236 825.00 | |
BZ Autres créances | 230 424.00 | 230 424.00 | 330 808.00 | |
CF Disponibilités | 390 632.00 | 390 632.00 | 72 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | 6 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 876 388.00 | 876 388.00 | 649 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 867.00 | 10 349.00 | 3 028 518.00 | 2 802 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 173 500.00 | 2 173 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -95 340.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 050.00 | -95 340.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 784.00 | 15 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 850 894.00 | 2 093 913.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 798.00 | 14 121.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 798.00 | 14 121.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 410 082.00 | 410 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 082.00 | 88 648.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 411.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 104.00 | 63 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 445.00 | 121 389.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 362.00 | 10 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 135 826.00 | 694 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 518.00 | 2 802 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 415.00 | 294 107.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 767 399.00 | 767 399.00 | 698 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 399.00 | 767 399.00 | 698 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 886.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 117.00 | 54 806.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 784 612.00 | 757 254.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 646.00 | 107 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 011.00 | 893.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -308.00 | -2 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 226 510.00 | 299 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 197.00 | 11 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 310 580.00 | 333 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 276.00 | 120 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 110.00 | 8 692.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 725 057.00 | 878 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 555.00 | -121 387.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 994.00 | 1 016.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 254.00 | 1 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 248.00 | 72 683.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 677.00 | 14 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 522.00 | 14.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 199.00 | 28 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 951.00 | 43 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 604.00 | -77 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 675.00 | 4.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 296.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 141.00 | 41.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 706.00 | 15 757.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 848.00 | 18 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 173.00 | -17 900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 519.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 535.00 | 830 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 585.00 | 925 572.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 050.00 | -95 340.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 117.00 | 54 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 360.00 | 1 978.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 891.00 | 2 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129 294.00 | 2 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 545.00 | 6 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 8 888.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 304.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | 2 130 288.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 016.00 | 4 450.00 | 2 162 480.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | 2 535.00 | 4 450.00 | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 3 575.00 | 6 250.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689.00 | 6 110.00 | 4 450.00 | 10 349.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 26 784.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 753.00 | 11 706.00 | 675.00 | 26 784.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 798.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 121.00 | 27 677.00 | 41 798.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 874.00 | 39 384.00 | 675.00 | 68 583.00 |
UG ‐ Financières | 27 677.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 706.00 | 675.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 102 010.00 | 994.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | |||
UX Autres créances clients | 246 152.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 380.00 | |||
VB T. V. A. | 6 180.00 | |||
VC Groupe et associés | 162 168.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 339.00 | 483 302.00 | 105 036.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 410 082.00 | 10 082.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 104.00 | 32 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 453.00 | 31 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 833.00 | 22 833.00 | ||
VW T.V.A. | 75 920.00 | 75 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 082.00 | 500 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 415.00 | 695 415.00 | 400 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 780.00 | 96 317.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 662.00 | 43 956.00 | ||
ST Autres comptes | 112 068.00 | 159 076.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 510.00 | 299 350.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | 450.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 207.00 | 10 761.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 197.00 | 11 211.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 145 039.00 | 118 553.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 701.00 | 46 550.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||