SEPEB EMERAUDE
Dépôt
| Dénomination | SEPEB EMERAUDE |
| Siren | 804643260 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2902 |
| Numéro de Gestion | 2014B00502 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35800 Dinard |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 38 788.00 | 22 267.00 | 16 520.00 | 26 521.00 |
CU Autres participations | 3 453 135.00 | 3 453 135.00 | 42 510.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 168 028.00 | 168 028.00 | 167 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 659 950.00 | 22 267.00 | 3 637 683.00 | 236 757.00 |
BZ Autres créances | 2 227.00 | 2 227.00 | 10 204.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 251 485.00 | 251 485.00 | 3 676 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | 1 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 504 525.00 | 2 504 525.00 | 5 938 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 475.00 | 22 267.00 | 6 142 208.00 | 6 174 781.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 894 840.00 | 5 894 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 603.00 | |||
DG Autres réserves | 239 441.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 890.00 | 252 044.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 500.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 120 494.00 | 6 146 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 10 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 313.00 | 16 328.00 | ||
EA Autres dettes | 2 454.00 | 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 714.00 | 27 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 208.00 | 6 174 781.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 964.00 | 50 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 044.00 | 6 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 000.00 | 70 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 876.00 | 29 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 000.00 | 12 267.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 885.00 | 168 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -128 882.00 | -168 576.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 005.00 | 701.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 508.00 | 164 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 513.00 | 164 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 492.00 | 164 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 390.00 | -3 773.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150 881.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150 881.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 894 840.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | 5 894 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | 256 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 516.00 | 6 315 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 406.00 | 6 063 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 890.00 | 252 044.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 788.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 237.00 | 3 410 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 024.00 | 3 410 926.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 788.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 621 163.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 659 950.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | 10 000.00 | 22 267.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 267.00 | 10 000.00 | 22 267.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 17 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 168 028.00 | 168 028.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | |||
VB T. V. A. | 1 453.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 068.00 | 1 711 068.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 440.00 | 13 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 714.00 | 21 714.00 | ||