FINOTEL 2
Dépôt
| Dénomination | FINOTEL 2 |
| Siren | 804692242 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3858 |
| Numéro de Gestion | 2014B23616 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 119 800.00 | 254 796.00 | 865 004.00 | 1 088 968.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 836 437.00 | 902 000.00 | 10 934 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 956 437.00 | 1 156 796.00 | 11 799 641.00 | 1 089 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 893.00 | 77 893.00 | 72 783.00 | |
BZ Autres créances | 158 427.00 | 158 427.00 | 8 670 798.00 | |
CF Disponibilités | 3 078 049.00 | 3 078 049.00 | 6 923 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 314 369.00 | 3 314 369.00 | 15 666 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 270 806.00 | 1 156 796.00 | 15 114 010.00 | 16 755 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 934 900.00 | 14 949 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 656 900.00 | 1 656 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -525 659.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543 270.00 | -525 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 522 871.00 | 16 081 141.00 | ||
DP Provisions pour risques | 164 364.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 164 364.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 802.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 842.00 | 269 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 097.00 | 105 397.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 226.00 | |||
EA Autres dettes | 31.00 | 2 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 426 775.00 | 674 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 114 010.00 | 16 755 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 775.00 | 674 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 254.00 | 60 656.00 | ||
FQ Autres produits | 216.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 470.00 | 60 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 411.00 | 259 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 289.00 | 168 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 450.00 | 71 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 964.00 | 30 832.00 | ||
GE Autres charges | 75 026.00 | 75 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 539 939.00 | 606 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -535 469.00 | -545 477.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 466.00 | 27 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 466.00 | 27 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 302.00 | 7 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 302.00 | 7 818.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 164.00 | 19 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -478 305.00 | -525 659.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066 364.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 762.00 | 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064 965.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 733.00 | 88 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 003.00 | 614 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543 270.00 | -525 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119 800.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 11 836 437.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 000.00 | 11 836 437.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 836 637.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 956 437.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 832.00 | 223 964.00 | 254 796.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 832.00 | 223 964.00 | 254 796.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 836 437.00 | 11 836 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 77 893.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 802.00 | |||
VB T. V. A. | 118 207.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 518.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 072 756.00 | 12 072 756.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 842.00 | 393 842.00 | ||
VW T.V.A. | 12 982.00 | 12 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 802.00 | 19 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 775.00 | 426 775.00 | ||