SESAME
Dépôt
| Dénomination | SESAME |
| Siren | 804742369 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/036849 |
| Numéro de Gestion | 2014B05196 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 510.00 | 1 090.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 448.00 | 11 472.00 | 19 976.00 | 28 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 048.00 | 11 982.00 | 21 066.00 | 29 868.00 |
BT Marchandises | 141 931.00 | 141 931.00 | 70 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BZ Autres créances | 100 755.00 | 100 755.00 | ||
CF Disponibilités | 113 399.00 | 113 399.00 | 332 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 357 085.00 | 357 085.00 | 402 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 133.00 | 11 982.00 | 378 151.00 | 432 482.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 158 377.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 750.00 | 158 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 134 627.00 | 159 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 43 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 081.00 | 164 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 648.00 | 65 497.00 | ||
EA Autres dettes | 1 387.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 243 524.00 | 273 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 151.00 | 432 482.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 524.00 | 273 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 694 000.00 | |||
FD Production vendue biens | 30 851.00 | 30 851.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 851.00 | 30 851.00 | 1 694 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129.00 | 1 080.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 980.00 | 1 695 080.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 931.00 | 1 275 280.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -71 931.00 | -70 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 770.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 282.00 | 221 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 4 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 342.00 | 4 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 802.00 | 3 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 722.00 | 1 438 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 742.00 | 256 205.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 991.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 991.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 991.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 742.00 | 249 214.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 25 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 25 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -25 340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 497.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 980.00 | 1 695 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 730.00 | 1 536 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 750.00 | 158 377.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | 1 080.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 342.00 | 4 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 048.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 048.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 048.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 8 802.00 | 11 982.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180.00 | 8 802.00 | 11 982.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 5 755.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 755.00 | 101 755.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 081.00 | 174 081.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 497.00 | 65 497.00 | ||
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | ||
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 524.00 | 243 524.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 774.00 | 30 909.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 173 000.00 | |||
ST Autres comptes | 17 508.00 | 17 619.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 282.00 | 221 529.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 317.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | 4 665.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | 4 665.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 060.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 755.00 | |||