SOCIETE D EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD)
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) |
| Siren | 804834711 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3180 |
| Numéro de Gestion | 2014B00688 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 Calais |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 598.00 | 96 036.00 | 690 562.00 | 197 733.00 |
AN Terrains | 10 043 008.00 | 551 012.00 | 9 491 996.00 | 2 165 962.00 |
AP Constructions | 2 902 996.00 | 172 783.00 | 2 730 213.00 | 775 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 611.00 | 38 753.00 | 675 858.00 | 10 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 936 463.00 | 235 976.00 | 5 700 486.00 | 118 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 856 023.00 | 1 856 023.00 | 6 027 137.00 | |
AX Avances et acomptes | 80 778.00 | 80 778.00 | 3 811.00 | |
BF Prêts | 1 881 642.00 | 1 881 642.00 | 1 754 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | 3 203.00 | 3 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 205 326.00 | 1 094 561.00 | 23 110 765.00 | 11 057 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 581 192.00 | 3 581 192.00 | 3 551 023.00 | |
BT Marchandises | 10 868.00 | 10 868.00 | 12 052.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 053.00 | 32 053.00 | 81 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 219 675.00 | 4 860 081.00 | 16 359 594.00 | 14 991 057.00 |
BZ Autres créances | 6 566 764.00 | 6 566 764.00 | 10 405 718.00 | |
CF Disponibilités | 69 512 460.00 | 69 512 460.00 | 50 732 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 931 408.00 | 931 408.00 | 706 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 101 854 424.00 | 4 860 081.00 | 96 994 342.00 | 80 480 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 059 751.00 | 5 954 643.00 | 120 105 108.00 | 91 537 454.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 815 128.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 372 999.00 | 3 315 128.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 730 637.00 | 2 932 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 418 765.00 | 21 247 217.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 276 196.00 | 30 749 168.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 276 196.00 | 30 749 168.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 184 665.00 | 13 687 917.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 378.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 676.00 | 8 837 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 682 445.00 | 14 446 333.00 | ||
EA Autres dettes | 250 370.00 | 243 026.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 998 988.00 | 2 321 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 410 146.00 | 39 541 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 105 108.00 | 91 537 454.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 176.00 | 109 176.00 | 41 639.00 | |
FG Production vendue services | 101 941 611.00 | 101 941 611.00 | 42 835 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 050 788.00 | 102 060 788.00 | 42 877 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 689 187.00 | 1 500 669.00 | ||
FQ Autres produits | 450 937.00 | 50 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 190 914.00 | 44 428 123.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 095.00 | 42 399.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 183.00 | -212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351 077.00 | 598 128.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 195.00 | 17 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 334 926.00 | 11 244 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 771.00 | 752 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 326 564.00 | 14 013 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 472 087.00 | 7 148 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 775 480.00 | 1 195 293.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 180 515.00 | 2 688 054.00 | ||
GE Autres charges | 3 603 316.00 | 1 444 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 807 822.00 | 39 143 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 383 092.00 | 5 284 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 284 053.00 | 126 762.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 284 053.00 | 126 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -284 053.00 | -128 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 098 038.00 | 5 157 375.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 610.00 | 20 047.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 070 255.00 | 393 129.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 591.00 | 165 408.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172 457.00 | 578 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 981.00 | 131 617.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 057 602.00 | 542 773.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 250.00 | 15 635.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123 833.00 | 690 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951 376.00 | -111 440.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 320 651.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 454 011.00 | 1 730 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 363 372.00 | 45 006 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 990 372.00 | 41 691 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 372 999.00 | 3 315 128.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 828.00 | 1 048 133.00 | 1 094 561.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 169 953.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 176 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 758 022.00 | 137 311.00 | 10 488.00 | 1 884 845.00 |
6T Sur comptes clients | 4 860 081.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 886 999.00 | 729 347.00 | 756 264.00 | 4 860 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 729 347.00 | 756 284.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 881 642.00 | 14 702.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 931 408.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 747 848.00 | 27 000 669.00 | 1 717 179.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 184 665.00 | 95 398.00 | 381 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 676.00 | 7 293 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 370.00 | 250 370.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 998 988.00 | 2 796.00 | 382 661.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 410 146.00 | 28 601 558.00 | 764 256.00 | 764 256.00 |