AHLSTROM-MUNKSJÖ STENAY
Dépôt
| Dénomination | AHLSTROM-MUNKSJÖ STENAY |
| Siren | 804891281 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2017/001146 |
| Numéro de Gestion | 2014B00183 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55700 STENAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 803.00 | 102 535.00 | 268.00 | 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 130.00 | 181 823.00 | 828 306.00 | 828 306.00 |
AN Terrains | 1 569 437.00 | 1 313 715.00 | 255 722.00 | 255 722.00 |
AP Constructions | 12 732 733.00 | 12 446 527.00 | 286 206.00 | 385 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 042 661.00 | 61 501 012.00 | 13 541 650.00 | 13 623 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717 561.00 | 1 812 378.00 | 905 183.00 | 789 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099 022.00 | 1 099 022.00 | 1 574 344.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 513.00 | 6 513.00 | 5 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 280 861.00 | 77 357 991.00 | 16 922 871.00 | 17 463 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 142 453.00 | 1 896 587.00 | 6 245 866.00 | 6 069 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 160 709.00 | 1 158 364.00 | 9 002 345.00 | 9 794 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 579.00 | 7 579.00 | 4 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 261 250.00 | 221 542.00 | 15 039 708.00 | 16 296 987.00 |
BZ Autres créances | 2 940 564.00 | 2 940 564.00 | 4 403 572.00 | |
CF Disponibilités | 32 496.00 | 32 496.00 | 13 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 965.00 | 153 965.00 | 218 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 699 017.00 | 3 276 494.00 | 33 422 523.00 | 36 801 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 812.00 | 16 812.00 | 33 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 996 691.00 | 80 634 484.00 | 50 362 206.00 | 54 298 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 669 778.00 | 6 669 778.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 464 139.00 | -2 158 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 047.00 | -6 305 325.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 800.00 | 23 100.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 243 747.00 | 2 791 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 216 232.00 | 11 020 226.00 | ||
DP Provisions pour risques | 244 032.00 | 367 899.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 149 174.00 | 3 150 944.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 393 206.00 | 3 518 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 341 737.00 | 8 952 055.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 728.00 | 97 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 489 970.00 | 15 778 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757 353.00 | 4 025 944.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 918.00 | 1 149 907.00 | ||
EA Autres dettes | 9 215 760.00 | 8 622 285.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 714.00 | 1 092 786.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 674 180.00 | 39 718 712.00 | ||
ED (V) | 78 588.00 | 40 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 362 206.00 | 54 298 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 727.00 | 37 727.00 | 18 389.00 | |
FD Production vendue biens | 8 634 504.00 | 82 087 705.00 | 90 722 208.00 | 94 212 107.00 |
FG Production vendue services | 1 171.00 | 1 116 775.00 | 1 117 946.00 | 4 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 673 401.00 | 83 204 480.00 | 91 877 881.00 | 94 235 309.00 |
FM Production stockée | -967 238.00 | 126 245.00 | ||
FN Production immobilisée | 22 221.00 | 42 196.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 811.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 839 054.00 | 1 113 367.00 | ||
FQ Autres produits | 177 899.00 | 25 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 953 629.00 | 95 542 269.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 830 742.00 | 61 543 372.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 049.00 | 105 908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 778 168.00 | 19 864 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527 543.00 | 1 146 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 010 271.00 | 9 805 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 508 503.00 | 4 605 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 375 283.00 | 2 463 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 195 901.00 | 523 449.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 656 743.00 | 1 586 635.00 | ||
GE Autres charges | 4 928.00 | 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 845 033.00 | 101 644 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 108 596.00 | -6 102 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 413.00 | 12.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 092.00 | 36 792.00 | ||
GN Différences positives de change | 367 401.00 | 766 828.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 400 906.00 | 803 632.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 812.00 | 33 092.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 411 510.00 | 607 663.00 | ||
GS Différences négatives de change | 454 268.00 | 481 344.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 882 590.00 | 1 122 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -481 684.00 | -318 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 626 912.00 | -6 420 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 598.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 089.00 | 1 140 471.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 987.00 | 1 146 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 561.00 | 444 336.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 331.00 | 923 567.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 892.00 | 1 368 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 905.00 | -222 054.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -352 040.00 | -337 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 076 522.00 | 97 492 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 326 475.00 | 103 797 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 047.00 | -6 305 325.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 933.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 366 296.00 | 4 143 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | 1 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 485 135.00 | 4 144 403.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 263.00 | 93 161 416.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | 6 513.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 348 677.00 | 94 280 861.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 135.00 | 400.00 | 102 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 687 355.00 | 2 374 883.00 | 38 911.00 | 77 023 327.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 789 490.00 | 2 375 283.00 | 38 911.00 | 77 125 862.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 241 848.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 791 487.00 | 607 331.00 | 155 071.00 | 3 243 747.00 |
4A Provisions pour litiges | 129 800.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 16 812.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 957 423.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 289 170.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 518 844.00 | 673 556.00 | 799 194.00 | 3 393 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 823.00 | 181 823.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 50 305.00 | 50 305.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 192 852.00 | 1 195 901.00 | 1 333 802.00 | 3 054 951.00 |
6T Sur comptes clients | 224 171.00 | 2 629.00 | 221 542.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 649 151.00 | 1 195 901.00 | 1 336 430.00 | 3 508 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 959 482.00 | 2 476 788.00 | 2 290 695.00 | 10 145 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 852 644.00 | 1 547 513.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 812.00 | 33 092.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 607 331.00 | 710 090.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 513.00 | 6 513.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 233 977.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 027 274.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100 465.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 463.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 642 677.00 | |||
VB T. V. A. | 694 671.00 | |||
VP Divers | 171 812.00 | |||
VC Groupe et associés | 689 720.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 755.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 153 965.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 362 292.00 | 18 128 316.00 | 233 977.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 341 737.00 | 6 341 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 489 970.00 | 14 489 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787 631.00 | 1 787 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 063.00 | 1 473 063.00 | ||
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 047.00 | 496 047.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 918.00 | 556 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 167 760.00 | 9 167 760.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 294 714.00 | 294 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 656 452.00 | 34 656 452.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 880.00 | |||