MUNKSJÖ ROTTERSAC
Dépôt
| Dénomination | MUNKSJÖ ROTTERSAC |
| Siren | 804897288 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 904 |
| Numéro de Gestion | 2014B00312 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24150 LALINDE |
2020
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 384.00 | 805 942.00 | 18 442.00 | 16 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 327.00 | 182 939.00 | 833 388.00 | 833 388.00 |
AN Terrains | 951 900.00 | 501 729.00 | 450 171.00 | 336 713.00 |
AP Constructions | 13 158 492.00 | 7 326 319.00 | 5 832 173.00 | 2 254 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 932 272.00 | 51 788 753.00 | 11 143 520.00 | 11 793 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 206.00 | 1 907 367.00 | 384 838.00 | 495 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 597 814.00 | 1 597 814.00 | 690 586.00 | |
AX Avances et acomptes | 512 850.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 82 773 394.00 | 62 513 049.00 | 20 260 346.00 | 16 934 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 828 342.00 | 766 444.00 | 3 061 898.00 | 3 439 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 684 525.00 | 2 383 779.00 | 9 300 745.00 | 9 259 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 209.00 | 4 209.00 | 2 554.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 694 933.00 | 27 948.00 | 10 666 985.00 | 11 375 776.00 |
BZ Autres créances | 3 388 254.00 | 3 388 254.00 | 3 236 689.00 | |
CF Disponibilités | 150 763.00 | 150 763.00 | 93 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 400.00 | 27 400.00 | 49 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 778 426.00 | 3 178 172.00 | 26 600 254.00 | 27 456 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 086.00 | 28 086.00 | 30 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 579 906.00 | 65 691 221.00 | 46 888 685.00 | 44 421 191.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 294 618.00 | 4 294 618.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 857 213.00 | -1 166 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 560.00 | -4 690 422.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 247 968.00 | 193 785.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 656 054.00 | 3 043 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 782 868.00 | 7 674 955.00 | ||
DP Provisions pour risques | 440 875.00 | 805 883.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 322 671.00 | 2 558 385.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 763 547.00 | 3 364 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 419 339.00 | 5 885 917.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 689.00 | 20 579.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 774 057.00 | 16 374 259.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852 365.00 | 3 680 059.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 600.00 | 921 683.00 | ||
EA Autres dettes | 4 669 761.00 | 5 990 109.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 634.00 | 499 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 297 445.00 | 33 372 170.00 | ||
ED (V) | 44 826.00 | 9 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 888 685.00 | 44 421 191.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 804.00 | 11 405.00 | 49 209.00 | 34 761.00 |
FD Production vendue biens | 25 878 816.00 | 49 341 339.00 | 75 220 155.00 | 73 292 393.00 |
FG Production vendue services | 58 345.00 | 192 168.00 | 250 513.00 | 235 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 974 965.00 | 49 544 912.00 | 75 519 877.00 | 73 562 676.00 |
FM Production stockée | 443 293.00 | 1 467 646.00 | ||
FN Production immobilisée | 225.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 485.00 | 10 948.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 891 195.00 | 2 229 975.00 | ||
FQ Autres produits | 603 995.00 | 3 566.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 460 843.00 | 77 275 036.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 626 133.00 | 38 794 557.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 389 915.00 | 343 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 505 898.00 | 24 161 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198 068.00 | 1 108 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 046 411.00 | 9 208 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 974 001.00 | 3 840 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 064 984.00 | 1 855 492.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 436 227.00 | 809 481.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 714 705.00 | 597 667.00 | ||
GE Autres charges | 4 166.00 | 281 847.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 960 508.00 | 81 001 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -499 665.00 | -3 726 785.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 216.00 | 44 494.00 | ||
GN Différences positives de change | 206 321.00 | 783 599.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 236 536.00 | 828 143.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 086.00 | 30 216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 320 607.00 | 462 832.00 | ||
GS Différences négatives de change | 387 155.00 | 673 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 735 848.00 | 1 166 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -499 311.00 | -338 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -998 976.00 | -4 065 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 934.00 | 2 316.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 817.00 | 24 494.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 441 012.00 | 1 592 489.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596 763.00 | 1 619 298.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 035.00 | 1 221 695.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 801.00 | 1 309 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455 701.00 | 2 531 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 062.00 | -911 909.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -299 354.00 | -286 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 294 143.00 | 79 722 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 852 703.00 | 84 412 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 560.00 | -4 690 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106 471.00 | 6 896.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 934 316.00 | 6 457 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 040 786.00 | 6 464 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 656.00 | 1 840 710.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 364.00 | 391 857.00 | 80 932 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 067 364.00 | 664 513.00 | 82 773 394.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073 157.00 | 5 442.00 | 272 656.00 | 805 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 850 468.00 | 2 059 542.00 | 385 842.00 | 61 524 168.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 923 624.00 | 2 064 984.00 | 658 498.00 | 62 330 110.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 575 062.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 043 765.00 | 823 667.00 | 211 377.00 | 3 656 054.00 |
4A Provisions pour litiges | 244 990.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 28 086.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 190 081.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 300 390.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 364 268.00 | 742 790.00 | 1 343 512.00 | 2 763 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 782 924.00 | 2 436 227.00 | 2 068 928.00 | 3 150 224.00 |
6T Sur comptes clients | 27 948.00 | 27 948.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 993 811.00 | 2 436 227.00 | 2 068 928.00 | 3 361 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 401 844.00 | 4 002 684.00 | 3 623 817.00 | 9 780 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 150 932.00 | 2 152 724.00 | ||
UG ‐ Financières | 28 086.00 | 30 216.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 823 667.00 | 1 440 878.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 27 949.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 666 984.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 640.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 806.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 557 913.00 | |||
VB T. V. A. | 930 525.00 | |||
VP Divers | 207 244.00 | |||
VC Groupe et associés | 622 561.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 565.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 110 588.00 | 14 081 139.00 | 29 449.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 419 339.00 | 11 400 108.00 | 19 231.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 774 057.00 | 14 774 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575 326.00 | 1 575 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 624.00 | 1 376 624.00 | ||
VW T.V.A. | 181 548.00 | 181 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 867.00 | 718 867.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 600.00 | 1 116 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669 761.00 | 4 669 761.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 417 634.00 | 417 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 249 756.00 | 36 230 525.00 | 19 231.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 405.00 | |||