PREFACE
Dépôt
| Dénomination | PREFACE |
| Siren | 805066636 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4798 |
| Numéro de Gestion | 2014B20242 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
CU Autres participations | 790 000.00 | 790 000.00 | 790 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 811.00 | 62 811.00 | 61 388.00 | |
BZ Autres créances | 1 455.00 | 1 455.00 | 643.00 | |
CF Disponibilités | 225 007.00 | 225 007.00 | 116 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 289 754.00 | 289 754.00 | 178 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 754.00 | 1 089 754.00 | 978 845.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 998.00 | 79 998.00 | ||
DG Autres réserves | 223 510.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 127.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 621.00 | 233 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 603 129.00 | 303 508.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 485.00 | 2 480.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 282.00 | 452 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 82 218.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 999.00 | 3 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 239.00 | 14 231.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 405.00 | 120 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 486 625.00 | 675 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 754.00 | 978 845.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 52 343.00 | 51 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 343.00 | 51 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 072.00 | 6 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 2 625.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 620.00 | 8 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 723.00 | 42 211.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 277 975.00 | 213 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 277 975.00 | 213 425.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 787.00 | 18 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 787.00 | 18 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 263 188.00 | 195 089.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 911.00 | 237 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 3 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 318.00 | 264 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 697.00 | 30 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 621.00 | 233 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 790 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 62 811.00 | |||
VB T. V. A. | 840.00 | |||
VC Groupe et associés | 615.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 747.00 | 64 747.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 767.00 | 92 557.00 | 279 210.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | ||
VW T.V.A. | 20 613.00 | 20 613.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 405.00 | 80 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 038.00 | 207 415.00 | 279 622.00 | |