SUNWATERLIFE
Dépôt
| Dénomination | SUNWATERLIFE |
| Siren | 805345311 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/004252 |
| Numéro de Gestion | 2014B03594 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31106 TOULOUSE CEDEX 1 |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 1 248.00 | 3 552.00 | 4 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 061.00 | 1 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | 11 950.00 | 2 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 750.00 | 2 309.00 | 17 441.00 | 9 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 385.00 | 19 385.00 | 27 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 289.00 | 3 933.00 | 21 356.00 | 3 933.00 |
BZ Autres créances | 27 678.00 | 27 678.00 | 20 439.00 | |
CF Disponibilités | 243 429.00 | 243 429.00 | 82 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 315 782.00 | 3 933.00 | 311 849.00 | 135 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 532.00 | 6 242.00 | 329 290.00 | 144 669.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | 59 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 300.00 | 248 620.00 | ||
DH Report à nouveau | -270 775.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 324.00 | -270 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 80 302.00 | 37 545.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 575.00 | 15 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 7 575.00 | 15 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 310.00 | 63 737.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 058.00 | 14 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 046.00 | 14 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 241 414.00 | 92 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 290.00 | 144 669.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 200 310.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 28 431.00 | 117 087.00 | 145 518.00 | 10 383.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | 2 554.00 | 2 834.00 | 7 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 710.00 | 119 641.00 | 148 351.00 | 18 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | 727.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 543.00 | 1 920.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 159 628.00 | 20 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 364.00 | 37 554.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 364.00 | -27 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 132 073.00 | 171 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 2 749.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 914.00 | 73 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 371.00 | 21 876.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 960.00 | 349.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 933.00 | |||
GE Autres charges | 90.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 376 945.00 | 279 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -217 317.00 | -259 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 012.00 | 32 238.00 | ||
GS Différences négatives de change | 395.00 | 222.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 407.00 | 12 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 407.00 | -12 460.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -225 724.00 | -271 688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 1 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 574.00 | 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 826.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 628.00 | 21 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 952.00 | 292 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 324.00 | -270 775.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | 9 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 812.00 | 9 938.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 750.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | 960.00 | 1 248.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 1 000.00 | 1 061.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 1 960.00 | 2 309.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 933.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 356.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | |||
VB T. V. A. | 14 864.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 918.00 | 52 968.00 | 11 950.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 209.00 | 23 694.00 | 139 015.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 058.00 | 21 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 763.00 | 19 763.00 | ||
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | ||
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 414.00 | 64 899.00 | 139 015.00 | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 567.00 | |||