IA DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | IA DEVELOPPEMENT |
| Siren | 805402385 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1967 |
| Numéro de Gestion | 2015B00029 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61300 Saint-Ouen-sur-Iton |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 385 842.00 | |||
CU Autres participations | 109 396 771.00 | 109 396 771.00 | 109 396 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 385 842.00 | 4 385 842.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 113 782 613.00 | 113 782 613.00 | 113 782 614.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 600.00 | 301 600.00 | 314 540.00 | |
BZ Autres créances | 23 208 812.00 | 23 208 812.00 | 30 930 625.00 | |
CF Disponibilités | 407 049.00 | 407 049.00 | 74 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 917 462.00 | 23 917 462.00 | 31 319 382.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 685 489.00 | 685 489.00 | 1 324 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 385 564.00 | 138 385 564.00 | 146 426 234.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 472 600.00 | 67 472 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 139 736.00 | -2 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 368 157.00 | -5 137 492.00 | ||
DK Provisions réglementées | 501 300.00 | 259 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 466 007.00 | 62 592 574.00 | ||
DP Provisions pour risques | 685 489.00 | 1 324 237.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 685 489.00 | 1 324 237.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 81 448 517.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 454.00 | 265 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 269.00 | 80 629.00 | ||
EA Autres dettes | 80 668 464.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 80 962 362.00 | 81 794 947.00 | ||
ED (V) | 271 706.00 | 714 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 385 564.00 | 146 426 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 351 200.00 | 57 200.00 | 408 400.00 | 415 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 200.00 | 57 200.00 | 408 400.00 | 415 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 854.00 | 1 699.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 410 255.00 | 417 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 187 836.00 | 3 485 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 1 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 075.00 | 124 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 374.00 | 56 697.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 383 310.00 | 3 668 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 945.00 | -3 251 286.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 989 608.00 | 3 441 047.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 307 310.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 324 237.00 | |||
GN Différences positives de change | 461 405.00 | 63 782.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 775 250.00 | 6 812 140.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 685 489.00 | 1 324 237.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 274 950.00 | 7 063 137.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 968 422.00 | 51 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 928 861.00 | 8 438 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 153 610.00 | -1 626 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 126 665.00 | -4 877 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 590.00 | 259 810.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 594.00 | 259 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 492.00 | -259 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 608.00 | 7 229 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 553 765.00 | 12 367 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 368 157.00 | -5 137 492.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385 842.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 396 772.00 | 4 385 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 782 614.00 | 4 385 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385 841.00 | 1.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | 113 782 613.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 385 841.00 | 5.00 | 113 782 613.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 259 710.00 | 241 590.00 | 501 300.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 685 489.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 324 237.00 | 685 489.00 | 1 324 237.00 | 685 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 947.00 | 927 079.00 | 1 324 237.00 | 1 186 789.00 |
UG ‐ Financières | 685 489.00 | 1 324 237.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 241 590.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 385 842.00 | |||
UX Autres créances clients | 301 600.00 | |||
VB T. V. A. | 159 414.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 049 398.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 896 254.00 | 461 014.00 | 27 435 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 175.00 | 4 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 454.00 | 176 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 516.00 | 40 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | ||
VW T.V.A. | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 668 464.00 | 6 343 707.00 | 24 642 926.00 | 49 681 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 962 362.00 | 6 637 605.00 | 24 642 926.00 | 49 681 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 507 871.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 448 517.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||