SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE |
| Siren | 806220430 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/004065 |
| Numéro de Gestion | 1962B00043 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28320 GALLARDON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 382.00 | 154 673.00 | 3 709.00 | 16 978.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 108 185.00 | 2 829.00 | 105 355.00 | 105 921.00 |
AP Constructions | 315 099.00 | 269 992.00 | 45 107.00 | 56 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 797.00 | 849 293.00 | 426 504.00 | 294 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 768.00 | 204 174.00 | 295 593.00 | 307 503.00 |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BF Prêts | 24 128.00 | 24 128.00 | 31 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 381.00 | 61 381.00 | 60 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 450 526.00 | 1 488 586.00 | 961 940.00 | 873 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277 348.00 | 1 277 348.00 | 1 613 661.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 317 435.00 | 1 317 435.00 | 1 204 683.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 558.00 | 668 558.00 | 940 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | 29.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 486.00 | 4 061 486.00 | 4 242 877.00 | |
BZ Autres créances | 2 780 498.00 | 2 780 498.00 | 2 033 305.00 | |
CF Disponibilités | 11 637.00 | 11 637.00 | 25 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | 16 452.00 | 202 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 133 448.00 | 10 133 448.00 | 10 262 169.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 572.00 | 105 572.00 | 95 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 689 547.00 | 1 488 586.00 | 11 200 961.00 | 11 230 509.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 207.00 | 121 207.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 116.00 | 301 116.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 268.00 | 12 268.00 | ||
DG Autres réserves | 2 487 824.00 | 2 553 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 617.00 | -65 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 880 797.00 | 2 922 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 194 424.00 | 158 589.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 194 424.00 | 158 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 229.00 | 3 661 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 845.00 | 48 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 220.00 | 3 623 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 611 728.00 | 605 952.00 | ||
EA Autres dettes | 169 542.00 | 76 677.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 041 566.00 | 8 015 464.00 | ||
ED (V) | 84 172.00 | 134 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 200 961.00 | 11 230 509.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468 705.00 | 8 015 464.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164 532.00 | 2 716 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 593 435.00 | 593 435.00 | 474 154.00 | |
FD Production vendue biens | 5 575 232.00 | 4 228 602.00 | 9 803 835.00 | 11 330 492.00 |
FG Production vendue services | 229 233.00 | 31 500.00 | 260 733.00 | 292 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 397 902.00 | 4 260 102.00 | 10 658 004.00 | 12 097 401.00 |
FM Production stockée | -158 942.00 | -227 219.00 | ||
FN Production immobilisée | 189 021.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 126.00 | 12 934.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 165.00 | 31 842.00 | ||
FQ Autres produits | 494.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 704 870.00 | 11 914 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 462 392.00 | 4 386 998.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 336 312.00 | -40 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 318 834.00 | 4 844 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 690.00 | 134 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 686 970.00 | 1 802 365.00 | ||
FZ Charges sociales | 596 803.00 | 674 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 497.00 | 156 297.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 435.00 | 6 180.00 | ||
GE Autres charges | 1 045.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 725 982.00 | 11 965 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 112.00 | -50 858.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 369.00 | 1 333.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 685.00 | |||
GN Différences positives de change | 73 867.00 | 11 461.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 236.00 | 64 480.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 400.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 779.00 | 80 022.00 | ||
GS Différences négatives de change | 71 060.00 | 107 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 165 240.00 | 187 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 003.00 | -122 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -111 115.00 | -173 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 1 729.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 268.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 168 997.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 180.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | 168 817.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 438.00 | 60 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 781 250.00 | 12 148 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 822 868.00 | 12 214 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 617.00 | -65 826.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 559 124.00 | 653 100.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165.00 | 31 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 456.00 | 5 549.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 001.00 | 273 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 720.00 | 1 370.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 177.00 | 280 768.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 851.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 419.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | 85 670.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 419.00 | 2 450 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 477.00 | 18 819.00 | 162 296.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 611.00 | 165 679.00 | 1 326 290.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 088.00 | 184 498.00 | 1 488 586.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 589.00 | 35 836.00 | 194 425.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 158 589.00 | 35 836.00 | 194 425.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 435.00 | |||
UG ‐ Financières | 21 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 129.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 61 382.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 061 487.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | |||
VB T. V. A. | 478 489.00 | |||
VP Divers | 13 818.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 439 244.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 720.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 453.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 943 948.00 | 6 858 438.00 | 85 510.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164 533.00 | 2 164 533.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 696.00 | 203 835.00 | 572 861.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 383.00 | 2 383.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 221.00 | 4 271 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 462.00 | 230 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 880.00 | 219 880.00 | ||
VW T.V.A. | 93 282.00 | 93 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 104.00 | 68 104.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 462.00 | 45 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 543.00 | 169 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 041 566.00 | 7 468 705.00 | 572 861.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 756.00 | |||