SOMEGEL
Dépôt
| Dénomination | SOMEGEL |
| Siren | 807250162 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 12109 |
| Numéro de Gestion | 1980B30004 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06500 MENTON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 826.00 | 42 362.00 | 464.00 | |
AP Constructions | 274 977.00 | 257 182.00 | 17 795.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 384.00 | 56 913.00 | 14 471.00 | |
CU Autres participations | 1 764 207.00 | 774 266.00 | 989 940.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 88 292.00 | 88 292.00 | ||
BF Prêts | 2 371 691.00 | 1 309 346.00 | 1 062 346.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 614 878.00 | 2 440 070.00 | 2 174 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 004.00 | 26 004.00 | ||
BZ Autres créances | 1 284 081.00 | 808 585.00 | 475 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 311 299.00 | 808 585.00 | 502 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 176.00 | 3 248 655.00 | 2 677 521.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 479.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | |||
DG Autres réserves | 995 552.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 951.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 576 402.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 107.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 505.00 | |||
EA Autres dettes | 301 578.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 577 072.00 | |||
ED (V) | 524 047.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 521.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 072.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 882.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 769 267.00 | 769 267.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 267.00 | 769 267.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 769 274.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 268 267.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 179.00 | |||
FY Salaires et traitements | 328 492.00 | |||
FZ Charges sociales | 122 108.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 994.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 301.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 904 346.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 072.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 490 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 142 301.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 632 332.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 739.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 739.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 630 593.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 495 521.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 426.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 274.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 296.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 758.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 808.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 951.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 793.00 | 621.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 260.00 | 4 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058 808.00 | 166 882.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 860.00 | 171 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 42 826.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 346 361.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 225 690.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 623.00 | 4 614 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 793.00 | 157.00 | 1 587.00 | 42 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 294.00 | 13 837.00 | 3 036.00 | 314 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 087.00 | 13 994.00 | 4 623.00 | 356 458.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 774 266.00 | |||
060 Stock marchandises | 13 093 460.00 | 1 309 346.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 666 284.00 | 142 301.00 | 808 585.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749 896.00 | 142 301.00 | 2 892 197.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 749 896.00 | 142 301.00 | 2 892 197.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 142 301.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 88 292.00 | |||
UP Prêts | 2 371 691.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 004.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | |||
VB T. V. A. | 21 377.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 225 108.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 846.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 782.00 | 1 311 299.00 | 2 461 484.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 276.00 | 56 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 413.00 | 37 413.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 53 846.00 | 53 846.00 | ||
VW T.V.A. | 34 087.00 | 34 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 107.00 | 87 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 578.00 | 301 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 072.00 | 577 072.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 481 663.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 925.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 742.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 632.00 | |||
ST Autres comptes | 103 968.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 267.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 837.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 342.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 179.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 153 853.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 610.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||