VALMAVI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VALMAVI FRANCE |
| Siren | 807540950 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/007025 |
| Numéro de Gestion | 2014B01345 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 438.00 | 7 320.00 | 66 118.00 | |
AN Terrains | 521 400.00 | 521 400.00 | ||
AP Constructions | 58 000.00 | 6 138.00 | 51 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 120.00 | 29 694.00 | 56 426.00 | |
CU Autres participations | 28 377 832.00 | 28 377 832.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 29 134 290.00 | 43 152.00 | 29 091 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 993.00 | 171 993.00 | ||
BZ Autres créances | 8 867 754.00 | 8 867 754.00 | ||
CF Disponibilités | 4 494 635.00 | 4 494 635.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 534 597.00 | 13 534 597.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 668 887.00 | 43 152.00 | 42 625 735.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 85 466.00 | |||
DG Autres réserves | 622 077.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 047.00 | |||
DL TOTAL (I) | 37 101 590.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324 553.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 631.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 798.00 | |||
EA Autres dettes | 163.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 524 145.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 625 735.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 524 145.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 042 685.00 | 1 042 685.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 685.00 | 1 042 685.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 190.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 055 879.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 414 316.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 075.00 | |||
FY Salaires et traitements | 421 085.00 | |||
FZ Charges sociales | 167 897.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 823.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 201.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 678.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 044.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 067 175.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 103.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 069 278.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 775.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 89 775.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 979 503.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 979 137.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -266 106.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 156.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 109.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 047.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 438.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 343.00 | 8 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 392 232.00 | 3 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 125 013.00 | 11 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | 665 520.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 395 332.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 638.00 | 29 134 290.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 4 320.00 | 7 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 818.00 | 22 503.00 | 488.00 | 35 833.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 818.00 | 26 823.00 | 488.00 | 43 152.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 171 993.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 159 429.00 | |||
VB T. V. A. | 11 029.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 694 132.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 042 462.00 | 9 039 962.00 | 2 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 631.00 | 65 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 319.00 | 81 319.00 | ||
VW T.V.A. | 33 335.00 | 33 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 947.00 | 13 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 324 553.00 | 5 324 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 145.00 | 5 524 145.00 | ||