IONISOS HOLDCO
Dépôt
| Dénomination | IONISOS HOLDCO |
| Siren | 807571971 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11142 |
| Numéro de Gestion | 2015B00179 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Dagneux |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 959.00 | |||
CU Autres participations | 34 954 007.00 | 34 954 007.00 | 27 154 008.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 576 572.00 | 42 576 572.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 530 599.00 | 77 530 599.00 | 27 220 987.00 | |
BZ Autres créances | 3 907 383.00 | 3 907 383.00 | 2 078 682.00 | |
CF Disponibilités | 3 136.00 | 3 136.00 | 341 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 910 520.00 | 3 910 520.00 | 2 419 768.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 20.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 441 119.00 | 81 441 119.00 | 29 640 755.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 262 842.00 | 13 191 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 130 852.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 655.00 | 141 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 685 452.00 | 13 335 055.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 474 744.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 557 189.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 121 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 819.00 | 345 235.00 | ||
EA Autres dettes | 124 519.00 | 383 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 755 667.00 | 16 305 700.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 441 119.00 | 29 640 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 580 161.00 | 128 806.00 | 708 968.00 | 1 386 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 161.00 | 128 806.00 | 708 968.00 | 1 386 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 968.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 724 954.00 | 1 386 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 393 732.00 | 725 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 993.00 | 24 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 291.00 | 439 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 286.00 | 182 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 584.00 | 19 154.00 | ||
GE Autres charges | 423.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 606 308.00 | 1 391 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 646.00 | -4 679.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 475 948.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 673.00 | 916.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 476 621.00 | 917.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 251 957.00 | 1 474 884.00 | ||
GS Différences négatives de change | 888.00 | 2 369.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 252 845.00 | 1 477 252.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -774 224.00 | -1 476 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -655 578.00 | -1 481 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 375.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 391.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908.00 | 70 025.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 376.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 284.00 | 70 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 893.00 | -70 025.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 680.00 | 9 529.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 990 705.00 | -1 705 303.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 968.00 | 1 387 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 411.00 | 1 242 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 555.00 | 144 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 114.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 154 028.00 | 50 376 571.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 240 142.00 | 50 376 571.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 114.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 530 599.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 114.00 | 77 530 599.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 42 570 572.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 321 064.00 | |||
VB T. V. A. | 8 083.00 | |||
VP Divers | 5 217.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 573 010.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 483 976.00 | 334 385.00 | 46 149 591.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 557 189.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 784.00 | 21 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 678.00 | 38 678.00 | ||
VI Groupe et associés | 124 519.00 | 124 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 755 667.00 | 73 959.00 | 124 519.00 | 42 557 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 932 639.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 800 000.00 | |||