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IONISOS HOLDCO

Dépôt

DénominationIONISOS HOLDCO
Siren807571971
Cloture31/12/2016
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt11142
Numéro de Gestion2015B00179
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/11/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01120 Dagneux
2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 66 959.00
CU Autres participations 34 954 007.00 34 954 007.00 27 154 008.00
BB Créances rattachées à des participations 42 576 572.00 42 576 572.00
BH Autres immobilisations financières 20.00 20.00 20.00
BJ TOTAL (I) 77 530 599.00 77 530 599.00 27 220 987.00
BZ Autres créances 3 907 383.00 3 907 383.00 2 078 682.00
CF Disponibilités 3 136.00 3 136.00 341 006.00
CJ TOTAL (II) 3 910 520.00 3 910 520.00 2 419 768.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 20.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 81 441 119.00 81 441 119.00 29 640 755.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 262 842.00 13 191 000.00
DD Réserve légale (1) 7 203.00
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) 130 852.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 278 655.00 141 735.00
DL TOTAL (I) 38 685 452.00 13 335 055.00
DT Autres emprunts obligataires 15 474 744.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 620.00 505.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 42 557 189.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 520.00 121 324.00
DY Dettes fiscales et sociales 64 819.00 345 235.00
EA Autres dettes 124 519.00 383 891.00
EC TOTAL (IV) 42 755 667.00 16 305 700.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 81 441 119.00 29 640 755.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 580 161.00 128 806.00 708 968.00 1 386 565.00
FJ Chiffres d’affaires nets 580 161.00 128 806.00 708 968.00 1 386 565.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 968.00
FQ Autres produits 18.00 9.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 724 954.00 1 386 574.00
FW Autres achats et charges externes 393 732.00 725 402.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 37 993.00 24 881.00
FY Salaires et traitements 111 291.00 439 676.00
FZ Charges sociales 50 286.00 182 154.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 12 584.00 19 154.00
GE Autres charges 423.00 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 606 308.00 1 391 253.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 118 646.00 -4 679.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 475 948.00 1.00
GN Différences positives de change 2 673.00 916.00
GP Total des produits financiers (V) 1 476 621.00 917.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 251 957.00 1 474 884.00
GS Différences négatives de change 888.00 2 369.00
GU Total des charges financières (VI) 2 252 845.00 1 477 252.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -774 224.00 -1 476 335.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -655 578.00 -1 481 014.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 54 375.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 54 391.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 908.00 70 025.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 54 376.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 60 284.00 70 025.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 893.00 -70 025.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 50 680.00 9 529.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 990 705.00 -1 705 303.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 267 968.00 1 387 491.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 979 411.00 1 242 756.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 278 555.00 144 735.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 86 114.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 27 154 028.00 50 376 571.00
0G ACQUISITIONS Total Général 27 240 142.00 50 376 571.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 86 114.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 77 530 599.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 86 114.00 77 530 599.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 42 570 572.00
UT Autres immobilisations financières 20.00 20.00
VM Impôts sur les bénéfices 321 064.00
VB T. V. A. 8 083.00
VP Divers 5 217.00
VC Groupe et associés 3 573 010.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 46 483 976.00 334 385.00 46 149 591.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 620.00 620.00
8A Emprunts et dettes financières divers 42 557 189.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 520.00 8 520.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 784.00 21 784.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 357.00 4 357.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 38 678.00 38 678.00
VI Groupe et associés 124 519.00 124 519.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 42 755 667.00 73 959.00 124 519.00 42 557 189.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 44 932 639.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 17 800 000.00