CASALYS
Dépôt
| Dénomination | CASALYS |
| Siren | 808243950 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 3792 |
| Numéro de Gestion | 2015B00140 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68260 Kingersheim |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 899.00 | 10 700.00 | 6 198.00 | 11 831.00 |
AH Fonds commercial | 147 852.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 678.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 2 444.00 | 1 555.00 | 2 888.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | 4 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 913.00 | 13 144.00 | 15 769.00 | 195 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 637.00 | 116 167.00 | 956 470.00 | 1 555 929.00 |
BZ Autres créances | 67 435.00 | 67 435.00 | 94 799.00 | |
CF Disponibilités | 37 683.00 | 37 683.00 | 35 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 362.00 | 27 362.00 | 51 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 205 117.00 | 116 167.00 | 1 088 950.00 | 1 737 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 030.00 | 129 311.00 | 1 104 718.00 | 2 057 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 722.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 730.00 | -25 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 548.00 | 224 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 948.00 | 672 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 457.00 | 272 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 388.00 | 529 331.00 | ||
EA Autres dettes | 124 378.00 | 259 115.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 072 171.00 | 1 833 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 718.00 | 2 057 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 149 999.00 | |||
FG Production vendue services | 907 126.00 | 907 126.00 | 2 388 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 126.00 | 907 126.00 | 2 538 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 007.00 | 8 101.00 | ||
FQ Autres produits | 7 310.00 | 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 929 443.00 | 2 546 879.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 052.00 | 150 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 575 793.00 | 1 259 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 259.00 | 37 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 515.00 | 672 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 453.00 | 233 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 508.00 | 9 704.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 686.00 | 76 489.00 | ||
GE Autres charges | 58 692.00 | 2 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 957.00 | 2 441 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 514.00 | 105 877.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 298.00 | 8 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 298.00 | 8 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 298.00 | -8 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -115 812.00 | 97 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 327.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 327.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 257.00 | 122 945.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 989.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 246.00 | 122 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 918.00 | -122 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 770.00 | 2 546 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 500.00 | 2 572 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 730.00 | -25 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 954.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 969.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 056.00 | 16 899.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 056.00 | 28 913.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 593.00 | 12 175.00 | 10 067.00 | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 1 333.00 | 2 444.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 704.00 | 13 508.00 | 10 067.00 | 13 144.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 76 489.00 | 54 686.00 | 15 007.00 | 116 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 489.00 | 54 686.00 | 15 007.00 | 116 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 489.00 | 54 686.00 | 15 007.00 | 116 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 686.00 | 15 007.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 072 637.00 | |||
VB T. V. A. | 29 510.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104.00 | |||
VC Groupe et associés | 34 515.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 362.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 449.00 | 1 167 434.00 | 4 015.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 457.00 | 261 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 619.00 | 11 619.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | ||
VW T.V.A. | 180 906.00 | 180 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 474 948.00 | 474 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 378.00 | 124 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 171.00 | 1 072 171.00 | ||