AUX DELICES DES REVES
Dépôt
| Dénomination | AUX DELICES DES REVES |
| Siren | 808364491 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/016468 |
| Numéro de Gestion | 2014B04233 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31410 LONGAGES |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 87 500.00 | 87 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 1 323.00 | 4 920.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843.00 | 543.00 | 3 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 585.00 | 1 866.00 | 95 720.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 517.00 | 5 517.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | ||
BZ Autres créances | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
CF Disponibilités | 100.00 | 100.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 717.00 | 9 717.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 303.00 | 1 866.00 | 105 437.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 462.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 307.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 769.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 939.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 066.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 439.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 110 206.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 437.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 231.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 88 552.00 | 88 552.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 552.00 | 88 552.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 558.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 404.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -212.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 32 975.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | |||
FY Salaires et traitements | 18 668.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 536.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 201.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 413.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 855.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 684.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 684.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 684.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 539.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 970.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 769.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 759.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 067.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 307.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | 4 872.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 714.00 | 4 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 585.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 1 201.00 | 1 866.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | 1 201.00 | 1 866.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 801.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | |||
VB T. V. A. | 688.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 963.00 | 10 988.00 | 43 028.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 066.00 | 30 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 206.00 | 66 231.00 | 43 028.00 | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 942.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 948.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 197.00 | |||
ST Autres comptes | 19 830.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 975.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 482.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 630.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 675.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||