ALBEDO CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | ALBEDO CAPITAL |
| Siren | 808508204 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94649 |
| Numéro de Gestion | 2017B08492 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 159.00 | 66 531.00 | 166 627.00 | 213 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 3 269.00 | 5 065.00 | 6 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 595.00 | 30 595.00 | 17 052.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 4 970.00 | 8 829.00 | 8 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | 9 018.00 | 9 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 294 904.00 | 74 770.00 | 220 133.00 | 254 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 347.00 | |||
BZ Autres créances | 172 315.00 | 172 315.00 | 120 815.00 | |
CF Disponibilités | 63 458.00 | 63 458.00 | 229 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | 12 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 239 736.00 | 239 736.00 | 370 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 639.00 | 74 770.00 | 459 869.00 | 625 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -314 979.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 443.00 | -314 979.00 | ||
DL TOTAL (I) | 244 577.00 | 85 021.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 410 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 33 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 549.00 | 95 485.00 | ||
EA Autres dettes | 541.00 | 1 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 215 292.00 | 540 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 869.00 | 625 793.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 292.00 | 540 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 171 409.00 | 171 409.00 | 133 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 409.00 | 171 409.00 | 133 594.00 | |
FN Production immobilisée | 233 159.00 | |||
FQ Autres produits | 157.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 171 566.00 | 366 793.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75.00 | 1 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 286 765.00 | 280 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 685.00 | 13 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 309 245.00 | 316 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 900.00 | 132 847.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 912.00 | 22 858.00 | ||
GE Autres charges | 6 009.00 | 65.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 802 590.00 | 768 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -631 024.00 | -401 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300 376.00 | 337.00 | ||
GN Différences positives de change | 188.00 | 22.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 300 564.00 | 359.00 | ||
GS Différences négatives de change | 167.00 | 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167.00 | 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 300 397.00 | -13.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -330 627.00 | -401 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 680.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 680.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 399.00 | -86 949.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 809.00 | 367 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 252.00 | 682 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 443.00 | -314 979.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 159.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 386.00 | 13 542.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | 3 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 018.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 805.00 | 17 098.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 159.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 018.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 904.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 900.00 | 46 632.00 | 66 531.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 1 667.00 | 3 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | 3 614.00 | 4 970.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 858.00 | 51 912.00 | 74 770.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 155 348.00 | |||
VB T. V. A. | 16 967.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 296.00 | 176 278.00 | 9 018.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 44 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 782.00 | 35 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 900.00 | 21 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 292.00 | 115 292.00 | 100 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 607.00 | 35 333.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 865.00 | 62 643.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 607.00 | 53 809.00 | ||
ST Autres comptes | 99 685.00 | 128 853.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 765.00 | 280 638.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 155.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 530.00 | 13 866.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 685.00 | 13 866.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 936.00 | 18 264.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 792.00 | 42 935.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | ||