HOLDING FINANCIERE AR
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FINANCIERE AR |
| Siren | 809405715 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6706 |
| Numéro de Gestion | 2015B00227 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35160 BRETEIL |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | 876.00 | 1 316.00 | 2 048.00 |
CU Autres participations | 686 974.00 | 686 974.00 | 686 974.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 300.00 | 39 300.00 | 28 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 728 465.00 | 876.00 | 727 589.00 | 717 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 377.00 | 37 377.00 | 3 608.00 | |
BZ Autres créances | 823.00 | 823.00 | 536.00 | |
CF Disponibilités | 47 623.00 | 47 623.00 | 48 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 85 823.00 | 85 823.00 | 52 613.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 288.00 | 876.00 | 813 412.00 | 769 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 686 111.00 | 686 111.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | |||
DG Autres réserves | 41 631.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 750.00 | 43 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 786 691.00 | 729 942.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 17.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 084.00 | 9 592.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 849.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 1 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 039.00 | 29 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 721.00 | 39 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 412.00 | 769 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 721.00 | 39 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 202 089.00 | 202 089.00 | 160 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 089.00 | 202 089.00 | 160 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 202 089.00 | 160 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 480.00 | 15 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 077.00 | 902.00 | ||
FY Salaires et traitements | 100 000.00 | 80 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 728.00 | 50 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 732.00 | 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 185 017.00 | 147 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 072.00 | 13 584.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 874.00 | 31 406.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 794.00 | 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 694.00 | 31 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 694.00 | 31 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 766.00 | 45 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 1 464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 783.00 | 192 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 033.00 | 148 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 750.00 | 43 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 110.00 | 42 687.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 301.00 | 42 687.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 523.00 | 726 273.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 523.00 | 728 465.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 732.00 | 876.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 732.00 | 876.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 39 300.00 | 39 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 377.00 | |||
VB T. V. A. | 823.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 499.00 | 77 499.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | ||
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 084.00 | 6 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 871.00 | 23 871.00 | ||