GB WFC France SAS
Dépôt
| Dénomination | GB WFC France SAS |
| Siren | 809546971 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12536 |
| Numéro de Gestion | 2015B01160 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 23 |
| Durée exercice n-1 | 22 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95723 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 259.00 | 2 259.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 1 477.00 | 9 524.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 313.00 | 2 313.00 | ||
CU Autres participations | 82 820 763.00 | 82 820 763.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 92 232 144.00 | 92 232 144.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 175 073 480.00 | 8 735.00 | 175 064 744.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 489 340.00 | 7 489 340.00 | ||
BZ Autres créances | 1 629 670.00 | 1 629 670.00 | ||
CF Disponibilités | 18 199.00 | 18 199.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 79 724.00 | 79 724.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 216 933.00 | 9 216 933.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 290 413.00 | 8 735.00 | 184 281 677.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 554 890.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 540 993.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 697 044.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 710 941.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 98 934 367.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 555 292.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 462 380.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438 464.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 906.00 | |||
EA Autres dettes | 328.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 159 570 737.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 281 677.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 233 236.00 | 4 442 260.00 | 7 675 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 236.00 | 4 442 260.00 | 7 675 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 292.00 | |||
FQ Autres produits | 318.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 689 106.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 917 433.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 335.00 | |||
FY Salaires et traitements | 707 119.00 | |||
FZ Charges sociales | 307 124.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 735.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 947 754.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 258 647.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 519 104.00 | |||
GN Différences positives de change | 895.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 519 999.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 697 044.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 283 459.00 | |||
GS Différences négatives de change | 113 605.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 397 064.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 877 066.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 135 713.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 037.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 697 044.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799 081.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799 081.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -393 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 209 105.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 750 098.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 540 993.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 259.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 052 908.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 073 480.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 259.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 052 908.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 073 480.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 259.00 | 2 259.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | 1 477.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 735.00 | 8 735.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 697 044.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 697 044.00 | 1 697 044.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 697 044.00 | 1 697 044.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 697 044.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 92 232 144.00 | 516 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 489 340.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 936.00 | |||
VB T. V. A. | 913 109.00 | |||
VP Divers | 724.00 | |||
VC Groupe et associés | 663 524.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 724.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 430 878.00 | 9 715 114.00 | 91 715 764.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 98 934 367.00 | 534 367.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 554 125.00 | 6 054 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438 464.00 | 4 438 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 487.00 | 73 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 791.00 | 105 791.00 | ||
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 462 380.00 | 11 462 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 570 737.00 | 22 670 737.00 | 136 900 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 900 000.00 | |||