AGUERIS
Dépôt
| Dénomination | AGUERIS |
| Siren | 809785660 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12650 |
| Numéro de Gestion | 2016B02091 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 VELIZY VILLACOUBLAY |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006 833.00 | 1 070 588.00 | 936 244.00 | 1 498 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 501 294.00 | 1 501 294.00 | 1 501 294.00 | |
AP Constructions | 49 263.00 | 15 587.00 | 33 675.00 | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 531.00 | 78 222.00 | 288 308.00 | 48 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 283.00 | 12 283.00 | 1 475.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 613.00 | 35 613.00 | 23 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 971 818.00 | 1 164 398.00 | 2 807 419.00 | 3 076 995.00 |
BN En cours de production de biens | 17 828.00 | 17 828.00 | 13 836.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 424.00 | 56 424.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 917 490.00 | 917 490.00 | 322 422.00 | |
BZ Autres créances | 325 093.00 | 325 093.00 | 249 174.00 | |
CF Disponibilités | 3 571 597.00 | 3 571 597.00 | 1 553 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 338.00 | 54 338.00 | 68 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 942 771.00 | 4 942 771.00 | 2 207 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 590.00 | 1 164 398.00 | 7 750 191.00 | 5 284 227.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188.00 | 6 188.00 | ||
DH Report à nouveau | -885 045.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 630.00 | -885 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 078 773.00 | 2 871 143.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 544.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 78 282.00 | 61 988.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 282.00 | 64 532.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 609 979.00 | 1 582 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 206.00 | 90 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 562 950.00 | 428 304.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 168.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 593 135.00 | 2 348 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 191.00 | 5 284 227.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 156.00 | 766 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 953 210.00 | 448 072.00 | 4 401 282.00 | 1 373 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 210.00 | 448 072.00 | 4 401 282.00 | 1 373 513.00 |
FM Production stockée | 3 991.00 | 13 836.00 | ||
FN Production immobilisée | 162 544.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 162.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | 50 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 737 996.00 | 1 437 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 706 091.00 | 72 833.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 088 497.00 | 957 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 437.00 | 14 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 331 771.00 | 572 657.00 | ||
FZ Charges sociales | 562 262.00 | 287 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 718 456.00 | 445 942.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 085.00 | 63 798.00 | ||
GE Autres charges | 218 302.00 | 7 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 660 903.00 | 2 421 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 092.00 | -984 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 240.00 | |||
GN Différences positives de change | 54.00 | 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 294.00 | 312.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 209.00 | 734.00 | ||
GS Différences négatives de change | 235.00 | 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 444.00 | 1 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 150.00 | -838.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 942.00 | -985 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -132 361.00 | -100 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 290.00 | 1 437 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 660.00 | 2 322 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 630.00 | -885 045.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 617.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 50 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 218 172.00 | 6 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415 351.00 | 92 775.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 656.00 | 345 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 930.00 | 33 979.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 937.00 | 472 652.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 508 127.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | 428 077.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 296.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 296.00 | 35 613.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 475.00 | 22 296.00 | 3 971 818.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 003.00 | 654 585.00 | 1 070 588.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 939.00 | 63 870.00 | 93 810.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 942.00 | 718 456.00 | 1 164 398.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 282.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 532.00 | 16 294.00 | 2 544.00 | 78 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 532.00 | 16 294.00 | 2 544.00 | 78 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 085.00 | 2 544.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 209.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 613.00 | |||
UX Autres créances clients | 917 490.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 246 807.00 | |||
VB T. V. A. | 77 150.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 338.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 534.00 | 1 296 921.00 | 35 613.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 206.00 | 420 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 663.00 | 195 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 034.00 | 188 034.00 | ||
VW T.V.A. | 158 153.00 | 158 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 099.00 | 21 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 156.00 | 983 156.00 | ||