SERHY INGENIERIE
Dépôt
| Dénomination | SERHY INGENIERIE |
| Siren | 810610972 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1138 |
| Numéro de Gestion | 2015B00146 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81240 Saint-Amans-Soult |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 008.00 | 26 008.00 | ||
AP Constructions | 87 367.00 | 87 367.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 537.00 | 6 309.00 | 4 227.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 763.00 | 55 017.00 | 34 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | 10 164.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 223 842.00 | 174 703.00 | 49 138.00 | |
BP En cours de production de services | 3 909 001.00 | 3 909 001.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | 69.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 831.00 | 18 466.00 | 2 235 364.00 | |
BZ Autres créances | 3 621 387.00 | 3 621 387.00 | ||
CF Disponibilités | 1 340 583.00 | 1 340 583.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | 11 992.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 136 865.00 | 18 466.00 | 11 118 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 360 707.00 | 193 170.00 | 11 167 536.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 164.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 016.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | |||
DG Autres réserves | 3 199.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 413.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 141 955.00 | |||
DP Provisions pour risques | 176 999.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 176 999.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 406.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 265.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 273 910.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 848 582.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 167 536.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 848 582.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 592 714.00 | 14 592 714.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 592 714.00 | 14 592 714.00 | ||
FM Production stockée | -2 875 062.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 644.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 229.00 | |||
FQ Autres produits | 1 920.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 737 445.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 237 450.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 782 610.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 822.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 024 530.00 | |||
FZ Charges sociales | 432 671.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 464.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 341.00 | |||
GE Autres charges | -5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 673 886.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 063 559.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 632.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 632.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 605.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 068 164.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 814.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 814.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 373.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 598.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 783.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 627 968.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 750 892.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 448 479.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 413.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 929.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 009.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 304.00 | 24 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 26 009.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 842.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 867.00 | 42 464.00 | 33 626.00 | 174 703.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 487.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 96 512.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | 10 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 253 831.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | |||
VB T. V. A. | 328 164.00 | |||
VP Divers | 40 264.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 203 244.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 930.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 897 374.00 | 5 897 374.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 406.00 | 2 091 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 889.00 | 219 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 630.00 | 132 630.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 595 471.00 | 595 471.00 | ||
VW T.V.A. | 457 251.00 | 457 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 023.00 | 78 023.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 273 910.00 | 5 273 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 848 582.00 | 8 848 582.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 404 258.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 993.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 368.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 778.00 | |||
ST Autres comptes | 4 209 211.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 782 610.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 822.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 822.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 586 013.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 720 534.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||