VOSGES TLC
Dépôt
| Dénomination | VOSGES TLC |
| Siren | 811031194 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3142 |
| Numéro de Gestion | 2015B00240 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88150 GIRMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 740.00 | 3 260.00 | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 007.00 | 158 684.00 | 489 323.00 | 539 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 642.00 | 16 888.00 | 95 754.00 | 80 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 345.00 | 7 345.00 | 7 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 772 994.00 | 177 311.00 | 595 683.00 | 631 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 743.00 | 8 743.00 | 34 427.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 153.00 | 105 153.00 | 107 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 083.00 | 498 083.00 | 269 434.00 | |
BZ Autres créances | 408 938.00 | 408 938.00 | 447 197.00 | |
CF Disponibilités | 62 507.00 | 62 507.00 | 59 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | 2 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 085 949.00 | 1 085 949.00 | 920 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 943.00 | 177 311.00 | 1 681 631.00 | 1 551 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -45 061.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 926.00 | -45 061.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 316 690.00 | 318 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 404 704.00 | 423 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 471.00 | 713 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 196.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 345.00 | 318 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 885.00 | 75 309.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 124.00 | |||
EA Autres dettes | 19 960.00 | 1 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070.00 | 1 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 276 927.00 | 1 128 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 631.00 | 1 551 907.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 684.00 | 731 240.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 54 440.00 | 1 256 584.00 | 1 311 024.00 | 607 386.00 |
FG Production vendue services | 9 691.00 | 9 691.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 131.00 | 1 256 584.00 | 1 320 714.00 | 607 386.00 |
FM Production stockée | -2 216.00 | 107 369.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 373.00 | 28 563.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 169 431.00 | 198 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 860.00 | 102 529.00 | ||
FQ Autres produits | 281.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 796 443.00 | 1 044 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 771.00 | 318 937.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 684.00 | -34 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 563 017.00 | 439 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 977.00 | 3 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 531 585.00 | 273 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 728.00 | 53 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 579.00 | 60 861.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 373.00 | 1 115 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 929.00 | -71 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 876.00 | 4 849.00 | ||
GS Différences négatives de change | 476.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 352.00 | 4 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 352.00 | -4 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 281.00 | -75 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 637.00 | 30 896.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 637.00 | 30 896.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 356.00 | 30 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 080.00 | 1 075 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 006.00 | 1 120 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 926.00 | -45 061.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 860.00 | 11 021 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 736.00 | 81 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 081.00 | 81 322.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 760 649.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409.00 | 772 994.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | 1 000.00 | 1 740.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 121.00 | 115 579.00 | 128.00 | 175 572.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 861.00 | 116 579.00 | 128.00 | 177 311.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 345.00 | |||
UX Autres créances clients | 498 083.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 615.00 | |||
VB T. V. A. | 63 492.00 | |||
VP Divers | 303 732.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 099.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 891.00 | 909 546.00 | 7 345.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 471.00 | 124 228.00 | 327 243.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 345.00 | 519 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 573.00 | 53 573.00 | ||
VW T.V.A. | 16 636.00 | 16 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 196.00 | 201 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 960.00 | 19 960.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 927.00 | 949 684.00 | 327 243.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 776.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 768.00 | |||