SRAE MA
Dépôt
| Dénomination | SRAE MA |
| Siren | 811316686 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3563 |
| Numéro de Gestion | 2015B00196 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 20 |
| Durée exercice n-1 | 19 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 42 494.00 | 42 494.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 305.00 | 30 305.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 184 375.00 | 158 000.00 | 1 026 375.00 | |
AP Constructions | 278 563.00 | 200 280.00 | 78 283.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 670.00 | 124 318.00 | 11 352.00 | |
BF Prêts | 4.00 | 4.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 160.00 | 18 160.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 689 575.00 | 555 400.00 | 1 134 175.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 643.00 | 4 643.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 390 653.00 | 53 368.00 | 337 285.00 | |
BZ Autres créances | 2 457 883.00 | 2 457 883.00 | ||
CF Disponibilités | 477.00 | 477.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 857 606.00 | 53 368.00 | 2 804 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 181.00 | 608 768.00 | 3 938 413.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 18 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 139 600.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245 902.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 385 502.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 158.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 158.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 921.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 485.00 | |||
EA Autres dettes | 294 764.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 547 752.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 413.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 752.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 757 126.00 | 757 126.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 126.00 | 757 126.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 584.00 | |||
FQ Autres produits | 23 389.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 255 392.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 939.00 | |||
FZ Charges sociales | -688.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 839.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 356.00 | |||
GE Autres charges | 119 325.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 513 164.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 519 935.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 061 468.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 061 468.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 692.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 692.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 980 775.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 500 711.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 575.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 573.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 235.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 570.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 668.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245 902.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 322.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 494.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 681.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 234.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 844.00 | -31 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 255.00 | -31 680.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 494.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 681.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 234.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 164.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 689 575.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 494.00 | 42 494.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 291.00 | 14.00 | 30 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 774.00 | 50 825.00 | 324 599.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 560.00 | 50 839.00 | 397 400.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 158.00 | 5 158.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 158 000.00 | 158 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 63 207.00 | 68 422.00 | 78 261.00 | 53 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 207.00 | 68 422.00 | 78 261.00 | 211 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 365.00 | 68 422.00 | 78 261.00 | 216 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 356.00 | 78 261.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4.00 | 4.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 160.00 | 18 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 324 655.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 573.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 317.00 | |||
VB T. V. A. | 182 669.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 974 444.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 408.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 650.00 | 2 870 650.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 92 235.00 | 92 235.00 | ||
VW T.V.A. | 64 943.00 | 64 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 456.00 | 17 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 321.00 | 43 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 764.00 | 294 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 752.00 | 547 752.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 134.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 775.00 | |||
ST Autres comptes | 11 483.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 392.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26 906.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 939.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 110 180.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 503.00 | |||