SRAE OU
Dépôt
| Dénomination | SRAE OU |
| Siren | 811316710 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3508 |
| Numéro de Gestion | 2015B00201 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 20 |
| Durée exercice n-1 | 19 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 728.00 | 31 713.00 | 15.00 | |
AH Fonds commercial | 1 140 721.00 | 1 140 721.00 | ||
AP Constructions | 548 852.00 | 340 958.00 | 207 894.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 177.00 | 161 791.00 | 20 385.00 | |
BF Prêts | 13 409.00 | 13 409.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 351.00 | 45 351.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 962 240.00 | 534 463.00 | 1 427 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 847.00 | 29 185.00 | 416 662.00 | |
BZ Autres créances | 3 948 748.00 | 3 948 748.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 394 596.00 | 29 185.00 | 4 365 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 837.00 | 563 648.00 | 5 793 188.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 45 351.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 433 600.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 730.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 063 330.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 469.00 | |||
EA Autres dettes | 374 742.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 729 857.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 188.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 857.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 064 225.00 | 1 064 225.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 225.00 | 1 064 225.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 160.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 509.00 | |||
FQ Autres produits | 21 897.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 792.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 485 627.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 291.00 | |||
FZ Charges sociales | -57 156.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 826.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 228.00 | |||
GE Autres charges | 110 850.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 688 667.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 717 124.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 203 418.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 203 418.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 233.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 233.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 162 185.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 879 309.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 249 302.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 210.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 479.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629 730.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 857.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 029.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 760.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 240.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 731 029.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 962 240.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 713.00 | 31 713.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 749.00 | 502 749.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 463.00 | 534 463.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 122 304.00 | 93 119.00 | 29 185.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 304.00 | 93 119.00 | 29 185.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 122 304.00 | 93 119.00 | 29 185.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 228.00 | 143 652.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 409.00 | 13 409.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 351.00 | 45 351.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 136.00 | |||
UX Autres créances clients | 401 711.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 155 693.00 | |||
VB T. V. A. | 186 050.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 409 116.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 738.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 357.00 | 4 453 357.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 562.00 | 14 562.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 248 325.00 | 248 325.00 | ||
VW T.V.A. | 74 068.00 | 74 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 742.00 | 374 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 857.00 | 729 857.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 837.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -10 146.00 | |||
ST Autres comptes | 18 936.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 627.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 228.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 291.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 269 272.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 187.00 | |||