POLYVALENCE GROUPE
Dépôt
| Dénomination | POLYVALENCE GROUPE |
| Siren | 811331933 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12785 |
| Numéro de Gestion | 2015B03697 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 084.00 | 49 950.00 | 133.00 | 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | 5 976.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 345 275.00 | 316 420.00 | 28 854.00 | 28 595.00 |
CU Autres participations | 26 035.00 | 26 035.00 | 26 035.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 940.00 | 65 940.00 | 66 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 493 309.00 | 372 347.00 | 120 963.00 | 121 698.00 |
BP En cours de production de services | 180 512.00 | 180 512.00 | 184 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 587.00 | 19 785.00 | 739 802.00 | 1 031 384.00 |
BZ Autres créances | 178 279.00 | 178 279.00 | 181 033.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 948.00 | 37 948.00 | 37 948.00 | |
CF Disponibilités | 247 624.00 | 247 624.00 | 265 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 758.00 | 22 758.00 | 17 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 426 708.00 | 19 785.00 | 1 406 923.00 | 1 717 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 017.00 | 392 132.00 | 1 527 885.00 | 1 839 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 672.00 | 202 672.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066.00 | 1 066.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 370 197.00 | 512 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 410.00 | 37 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 377 526.00 | 769 936.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 061.00 | 5 760.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 231.00 | 14 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 595.00 | 329 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 397.00 | 378 273.00 | ||
EA Autres dettes | 10 725.00 | 17 756.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 350.00 | 323 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 150 359.00 | 1 069 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 885.00 | 1 839 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 359.00 | 1 069 157.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 061.00 | 5 760.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 139 231.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 404 544.00 | 404 544.00 | 363 929.00 | |
FG Production vendue services | 2 241 778.00 | 2 241 778.00 | 2 260 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 322.00 | 2 646 322.00 | 2 624 538.00 | |
FM Production stockée | -3 580.00 | 143 713.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 389.00 | |||
FQ Autres produits | 157.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 900.00 | 2 771 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 761 986.00 | 1 512 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 727.00 | 30 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 699 852.00 | 846 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 589.00 | 392 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 681.00 | 17 996.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 785.00 | |||
GE Autres charges | 120.00 | 9 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 843 955.00 | 2 828 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 055.00 | -57 170.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 409.00 | 1 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 409.00 | 1 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 409.00 | 1 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -199 646.00 | -55 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 1 180.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 88 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 89 180.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 217.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 665.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 217.00 | 2 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 513.00 | 86 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | -7 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 013.00 | 2 862 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 423.00 | 2 824 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 410.00 | 37 646.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 069.00 | 20 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 665.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 794.00 | 20 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 431.00 | 345 275.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | 91 975.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 121.00 | 493 309.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 622.00 | 304.00 | 55 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 474.00 | 20 377.00 | 7 431.00 | 316 420.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 097.00 | 20 681.00 | 7 431.00 | 372 347.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 785.00 | 19 785.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 785.00 | 19 785.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 785.00 | 19 785.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 940.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 712.00 | |||
UX Autres créances clients | 735 875.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 662.00 | |||
VB T. V. A. | 135 285.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 758.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 564.00 | 960 624.00 | 65 940.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 061.00 | 4 061.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 595.00 | 494 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 608.00 | 41 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 301.00 | 95 301.00 | ||
VW T.V.A. | 105 043.00 | 105 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 731.00 | 137 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 725.00 | 10 725.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 248 350.00 | 248 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 359.00 | 1 150 359.00 | ||