FPDV
Dépôt
| Dénomination | FPDV |
| Siren | 811348341 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68552 |
| Numéro de Gestion | 2015B10085 |
| Code Activité | 4721Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 196 509.00 | 196 509.00 | 10 702.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 036.00 | 26 036.00 | 34 879.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132.00 | 132.00 | 221.00 | |
CU Autres participations | 499.00 | 499.00 | 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | 223 176.00 | 223 176.00 | 46 301.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 629.00 | 4 629.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 847.00 | 6 847.00 | 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 621.00 | 84 621.00 | 15 494.00 | |
BZ Autres créances | 211 227.00 | 211 227.00 | 29 008.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 650 348.00 | 1 650 348.00 | 18 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 026 677.00 | 2 026 677.00 | 62 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 848.00 | 2 249 848.00 | 109 097.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 975.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 060.00 | |||
DG Autres réserves | 8 199.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 845.00 | -36 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 468 389.00 | 43 199.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 673 822.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | 10 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 724.00 | 36 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 504.00 | 18 888.00 | ||
EA Autres dettes | 278.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 781 459.00 | 65 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 848.00 | 109 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 539 461.00 | 539 461.00 | 143 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 546.00 | 662 546.00 | 144 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 090.00 | 3 821.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | -2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 670 643.00 | 148 381.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 629.00 | 81 662.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 282.00 | 19 405.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 629.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 152 950.00 | 31 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 118 178.00 | 35 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 676.00 | 9 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 643.00 | 6 614.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 694 154.00 | 185 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 511.00 | -36 879.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 352.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 352.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 983.00 | 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 983.00 | 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 369.00 | -307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 142.00 | -37 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 995.00 | 148 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 841.00 | 185 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 846.00 | -36 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 437.00 | 192 618.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 980.00 | 1 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 916.00 | 194 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 879.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 434.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 6 811.00 | 8 546.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | 10 832.00 | 15 711.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 614.00 | 17 643.00 | 24 258.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 84 621.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | |||
VB T. V. A. | 46 479.00 | |||
VC Groupe et associés | 158 526.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 848.00 | 295 848.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 673 822.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 983.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 983.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 724.00 | 65 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964.00 | 22 964.00 | ||
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 459.00 | 105 488.00 | 2 149.00 | 673 822.00 |