Financière LCCIS
Dépôt
| Dénomination | Financière LCCIS |
| Siren | 811400373 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20935 |
| Numéro de Gestion | 2015B10174 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 21/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BD Autres titres immobilisés | 59 835 110.00 | 1 009 147.00 | 58 825 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 59 835 344.00 | 1 009 147.00 | 58 826 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 392.00 | 816 392.00 | ||
BZ Autres créances | 3 715 204.00 | 3 715 204.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | 144.00 | ||
CF Disponibilités | 74 560.00 | 74 560.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 607 736.00 | 4 607 736.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 618 815.00 | 618 815.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 061 895.00 | 1 009 147.00 | 64 052 748.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 22 935 177.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 765 629.00 | |||
DK Provisions réglementées | 786 649.00 | |||
DL TOTAL (I) | 27 487 455.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 818.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 837 148.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324 255.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 325.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 863.00 | |||
EA Autres dettes | 1 076 883.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 565 292.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 052 748.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 255 921.00 | 227 430.00 | 1 483 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 921.00 | 227 430.00 | 1 483 352.00 | |
FQ Autres produits | 259.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 611.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 801 249.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 989.00 | |||
FY Salaires et traitements | 540 635.00 | |||
FZ Charges sociales | 237 958.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 185.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 750 019.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -266 408.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 000 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 701.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 011 701.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 343 096.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 343 096.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 668 605.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 402 197.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 307.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 534.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 885.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 885.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -565 318.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 312.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 682.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 765 629.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 835 344.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 835 344.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 835 344.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 835 344.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 786 649.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 192 534.00 | 786 649.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 009 147.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 147.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 192 534.00 | 1 795 796.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 192 534.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | |||
UX Autres créances clients | 816 392.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | |||
VB T. V. A. | 116 223.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 583 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 265.00 | 4 533 031.00 | 234.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40 818.00 | 40 818.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 814.00 | 3 814.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 833 334.00 | 4 166 666.00 | 12 499 998.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 398.00 | 16 398.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 325.00 | 432 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 752.00 | 120 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 790.00 | 119 790.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478 783.00 | 1 478 783.00 | ||
VW T.V.A. | 116 804.00 | 116 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 734.00 | 17 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 307 857.00 | 5 307 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 883.00 | 1 076 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 565 292.00 | 12 898 624.00 | 12 499 998.00 | 11 166 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 166 666.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 551 166.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 579.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 507.00 | |||
ST Autres comptes | 167 998.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 249.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 464.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 525.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 989.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 214 811.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 337.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||