SI-PHARMA
Dépôt
| Dénomination | SI-PHARMA |
| Siren | 811630409 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3755 |
| Numéro de Gestion | 2015B00227 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 50220 Pontaubault |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 590.00 | 3 991.00 | 12 599.00 | 15 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 707.00 | 61 707.00 | 196 000.00 | 221 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 315.00 | 742.00 | 4 573.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 612.00 | 66 440.00 | 213 172.00 | 241 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 852.00 | 202 852.00 | 163 145.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | 170.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 186 140.00 | 2 662.00 | 183 478.00 | 171 386.00 |
BZ Autres créances | 24 422.00 | 24 422.00 | 14 814.00 | |
CF Disponibilités | 6 899.00 | 6 899.00 | 24 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | 11 170.00 | 5 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 431 653.00 | 2 662.00 | 428 990.00 | 379 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 265.00 | 69 103.00 | 642 162.00 | 621 094.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DG Autres réserves | 31 919.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 575.00 | 32 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 120 595.00 | 33 019.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 47.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 717.00 | 372 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 134.00 | 142 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 671.00 | 72 917.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 521 568.00 | 588 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 162.00 | 621 094.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 851.00 | 215 659.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 206.00 | 16 816.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 796.00 | 16 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 022.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 612.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 3 318.00 | 3 991.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 403.00 | 42 046.00 | 62 449.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 076.00 | 45 364.00 | 66 440.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 662.00 | 2 662.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662.00 | 2 662.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 662.00 | 2 662.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 662.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 180 441.00 | |||
VB T. V. A. | 24 422.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 732.00 | 221 732.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 134.00 | 187 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 461.00 | 19 461.00 | ||
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 275 717.00 | 275 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 568.00 | 245 851.00 | 275 717.00 | |