WP 92 Holdco 1
Dépôt
| Dénomination | WP 92 Holdco 1 |
| Siren | 811794585 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26482 |
| Numéro de Gestion | 2015B11545 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 10 999.00 | 10 999.00 | 10 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 999.00 | 10 999.00 | 10 999.00 | |
BZ Autres créances | 23 841 341.00 | 23 841 341.00 | 22 738 805.00 | |
CF Disponibilités | 5 433.00 | 5 433.00 | 6 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 846 774.00 | 23 846 774.00 | 22 745 724.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 328.00 | 97 328.00 | 111 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 955 101.00 | 23 955 101.00 | 22 868 456.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 519 000.00 | 5 519 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -407 574.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 829 597.00 | -407 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 281 829.00 | 5 111 426.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 670 457.00 | 7 558 047.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 10 988 535.00 | 10 177 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 21 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 673 273.00 | 17 757 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 955 101.00 | 22 868 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 635.00 | 95 344.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 39 891.00 | 146 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 371.00 | 149 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 371.00 | -34 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 775 227.00 | 373 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 775 227.00 | 373 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 775 227.00 | -373 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 829 597.00 | -407 574.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 002.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 597.00 | 522 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 829 597.00 | -407 574.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 999.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 999.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VC Groupe et associés | 23 841 341.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 841 341.00 | 23 841 341.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 670 457.00 | 9 355.00 | 9 661 102.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 988 535.00 | 10 988 535.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 673 273.00 | 23 635.00 | 20 649 638.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 894 880.00 | |||