TAM'S KOK HOLDING
Dépôt
| Dénomination | TAM'S KOK HOLDING |
| Siren | 812481745 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39712 |
| Numéro de Gestion | 2015B14494 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 42 830.00 | 9 042.00 | 33 788.00 | |
CU Autres participations | 10 080 195.00 | 10 080 195.00 | 5 160 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 123 313.00 | 9 042.00 | 10 114 271.00 | 5 160 483.00 |
BZ Autres créances | 71 873.00 | 71 873.00 | 73.00 | |
CF Disponibilités | 223 099.00 | 223 099.00 | 198 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 294 972.00 | 294 972.00 | 198 844.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 285.00 | 9 042.00 | 10 409 243.00 | 5 359 327.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 401.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 491.00 | -6 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 194 090.00 | 8 599.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 184 801.00 | 3 800 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 186.00 | 1 550 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 215 153.00 | 5 350 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 409 243.00 | 5 359 327.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 899 893.00 | 1 674 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 118 261.00 | 6 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 733.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 042.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 036.00 | 6 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -141 033.00 | -6 401.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 564 674.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 519.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 565 193.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 754.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 128 754.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 436 439.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 295 405.00 | -6 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 272.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 272.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 060.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 788.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 873.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 468.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 977.00 | 6 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 491.00 | -6 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 830.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160 483.00 | 4 920 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 483.00 | 4 962 830.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 080 483.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 123 313.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 042.00 | 9 042.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 042.00 | 9 042.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 288.00 | |||
VC Groupe et associés | 71 873.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 161.00 | 71 873.00 | 288.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 184 801.00 | 4 869 541.00 | 1 540 186.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 026 186.00 | 2 026 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 215 153.00 | 6 899 893.00 | 1 540 186.00 | 1 775 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 928.00 | |||