NOVIAL DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | NOVIAL DEVELOPPEMENT |
| Siren | 812528073 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3069 |
| Numéro de Gestion | 2015B01401 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 660.00 | 5 660.00 | ||
CU Autres participations | 4 507 618.00 | 4 507 618.00 | 4 507 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | 3 556.00 | 1 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 516 834.00 | 5 660.00 | 4 511 174.00 | 4 509 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 200.00 | 203 200.00 | 58 823.00 | |
BZ Autres créances | 928 183.00 | 928 183.00 | 430 205.00 | |
CF Disponibilités | 186 974.00 | 186 974.00 | 329 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 318 995.00 | 1 318 995.00 | 818 804.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 960.00 | 31 960.00 | 39 233.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 364 729.00 | 364 729.00 | 410 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 518.00 | 5 660.00 | 6 226 858.00 | 5 777 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 550 001.00 | 2 550 001.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 641.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 297.00 | -1 641.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 841.00 | 3 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 947 498.00 | 2 551 877.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 821.00 | 2 015 292.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 823.00 | 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 6 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 956.00 | 38 550.00 | ||
EA Autres dettes | 63 656.00 | 215.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 279 360.00 | 3 225 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 858.00 | 5 777 855.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 024.00 | 809 362.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 424 056.00 | 424 056.00 | 49 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 056.00 | 424 056.00 | 49 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 424 056.00 | 89 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 042.00 | 42 037.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 690.00 | 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 245 849.00 | 20 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 987.00 | 8 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 273.00 | 767.00 | ||
GE Autres charges | 151.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 390 841.00 | 72 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 215.00 | 16 842.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 467 789.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 835.00 | 802.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 482 624.00 | 802.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 513.00 | 4 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 236.00 | 11 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 158 748.00 | 15 767.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 323 876.00 | -14 966.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 357 091.00 | 1 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 324.00 | 3 517.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 324.00 | 3 517.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 294.00 | -3 517.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 711.00 | 89 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 414.00 | 91 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 297.00 | -1 641.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509 577.00 | 1 598.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 577.00 | 7 258.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 4 511 174.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 4 516 834.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | 5 660.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660.00 | 5 660.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 36 841.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 517.00 | 33 324.00 | 36 841.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 517.00 | 33 324.00 | 36 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 324.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | |||
UX Autres créances clients | 203 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 293 098.00 | |||
VB T. V. A. | 2 946.00 | |||
VP Divers | 2 625.00 | |||
VC Groupe et associés | 623 622.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 892.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 577.00 | 1 132 021.00 | 3 556.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 165 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 821.00 | 362 485.00 | 1 333 336.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | 597.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 014.00 | 28 014.00 | ||
VW T.V.A. | 52 980.00 | 52 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 253 226.00 | 253 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 656.00 | 63 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 360.00 | 781 024.00 | 1 333 336.00 | 1 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 332.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 905.00 | 1 305.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 486.00 | 406.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40.00 | 10.00 | ||
ST Autres comptes | 11 611.00 | 40 316.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 042.00 | 42 037.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 235.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 690.00 | 235.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 65 784.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 816.00 | 5 804.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||